基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商稳锦混合C(013702) |
净值：
1.0900
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：1.0900 | 2024-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 68,400.00 | 2,530,800.00 | 8.19 |
| 601975 | 招商南油 | 458,400.00 | 1,627,320.00 | 5.27 |
| 601975 | 招商南油 | 458,400.00 | 1,627,320.00 | 5.27 |
| 601872 | 招商轮船 | 192,200.00 | 1,529,912.00 | 4.95 |
| 300699 | 光威复材 | 46,600.00 | 1,416,640.00 | 4.58 |
| 300699 | 光威复材 | 46,600.00 | 1,416,640.00 | 4.58 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 90,700.00 | 1,331,476.00 | 4.31 |
| 603613 | 国联股份 | 58,750.00 | 1,305,425.00 | 4.22 |
| 601989 | 中国重工 | 257,700.00 | 1,200,882.00 | 3.89 |
| 600685 | 中船防务 | 46,200.00 | 1,200,738.00 | 3.89 |
| 000738 | 航发控制 | 21,800.00 | 403,736.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,084,272.00 | 26.16 | 64.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,157,232.00 | 10.22 | 25.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,305,425.00 | 4.22 | 10.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | 40.60 | 10.14 | 49.64 | 30,903,888.96 |
| 2023-12-31 | 39.81 | 47.00 | 14.55 | 90,118,694.97 |
| 2023-09-30 | 39.89 | 54.52 | 5.99 | 106,541,692.60 |
| 2023-06-30 | 39.60 | 52.27 | 13.02 | 101,760,499.47 |
| 2023-03-31 | 39.23 | 52.60 | 8.21 | 108,591,140.69 |
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