首页 > 基金> 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)

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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A

(013696)

净值：

1.0610

日增长率：

0.12%

累计净值：1.0610

2025-04-29

净值走势

广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-29	1.0610	0.12%
2025-04-28	1.0597	-0.08%
2025-04-25	1.0605	0.07%
2025-04-24	1.0598	-0.07%
2025-04-23	1.0605	-0.04%
2025-04-22	1.0609	0.06%
2025-04-21	1.0603	0.24%
2025-04-18	1.0578	0.01%

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基金情况

基金全称	广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	广发基金
基金经理	杨喆
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.14亿元	份额规模	2.0140亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.07%
最近三月	-0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	3.29%
最近两年	3.43%

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基金要闻

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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600373	中文传媒	18,700.00	246,466.00	0.04
600373	中文传媒	18,700.00	246,466.00	0.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
文化、体育和娱乐业	246,466.00	0.04	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.97	3.01	287,578,272.02
2024-12-31	-	5.38	2.92	319,122,734.71
2024-09-30	-	4.74	0.98	359,629,392.63
2024-06-30	-	5.31	2.39	382,483,952.19
2024-03-31	-	5.24	1.35	502,025,017.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-15	-	杨喆	1144	6.10

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基金公告

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