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弘毅远方久盈混合A(013694)
弘毅远方久盈混合A
(013694)
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累计净值：1.0104
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0104 | -0.46% |
| 2025-09-03 | 1.0151 | -0.14% |
| 2025-09-02 | 1.0165 | -0.33% |
| 2025-09-01 | 1.0199 | 0.02% |
| 2025-08-29 | 1.0197 | 0.32% |
| 2025-08-28 | 1.0164 | 0.12% |
| 2025-08-27 | 1.0152 | -0.10% |
| 2025-08-26 | 1.0162 | 0.06% |
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基金全称
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弘毅远方久盈混合型证券投资基金
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基金公司
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弘毅远方基金
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基金经理
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马佳 伍银
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1189亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.75%
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最近两年
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1.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 3,800.00 | 221,274.00 | 0.51 |
| 000858 | 五粮液 | 1,800.00 | 214,020.00 | 0.50 |
| 603833 | 欧派家居 | 3,500.00 | 197,575.00 | 0.46 |
| 600563 | 法拉电子 | 1,800.00 | 196,362.00 | 0.46 |
| 300033 | 同花顺 | 700.00 | 191,107.00 | 0.44 |
| 603816 | 顾家家居 | 7,400.00 | 188,848.00 | 0.44 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 600.00 | 188,430.00 | 0.44 |
| 603444 | 吉比特 | 600.00 | 181,170.00 | 0.42 |
| 603259 | 药明康德 | 2,600.00 | 180,830.00 | 0.42 |
| 300770 | 新媒股份 | 4,400.00 | 175,956.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,945,465.20 | 9.15 | 68.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 705,129.00 | 1.63 | 12.31 |
| 金融业 | 360,757.00 | 0.84 | 6.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 256,181.00 | 0.59 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235,576.00 | 0.55 | 4.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 180,830.00 | 0.42 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 42,380.00 | 0.10 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.28 | 76.38 | 1.55 | 43,135,278.15 |
| 2025-03-31 | 11.91 | 79.01 | 2.82 | 43,406,374.05 |
| 2024-12-31 | 15.36 | 74.38 | 3.19 | 46,679,496.55 |
| 2024-09-30 | 8.18 | 46.21 | 2.57 | 47,415,307.55 |
| 2024-06-30 | 15.03 | 62.33 | 0.71 | 41,522,755.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-06 | - | 伍银 | 730 | 2.62 |
| 2023-06-02 | - | 马佳 | 826 | 4.54 |
| 2022-06-07 | 2022-07-08 | 周鹏 | 31 | 1.70 |
| 2022-06-07 | 2023-07-12 | 葛亮 | 400 | -2.15 |
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