基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴华安恒纯债C(013692) |
净值：
1.0225
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1001 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 28.10 | 5.69 | 722,289.72 |
| 2024-12-31 | - | 105.60 | 1.33 | 1,076,126,937.04 |
| 2024-09-30 | - | 123.18 | 1.97 | 1,064,765,466.57 |
| 2024-06-30 | - | 106.40 | 0.05 | 1,063,539,902.25 |
| 2024-03-31 | - | 103.38 | 0.01 | 1,053,940,825.32 |
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