基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安品质甄选混合C(013681) |
净值：
0.8948
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.8948 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002225 | 濮耐股份 | 9,683,100.00 | 48,125,007.00 | 3.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 172,160.00 | 45,794,560.00 | 3.79 |
| 603568 | 伟明环保 | 1,621,330.00 | 35,069,367.90 | 2.90 |
| 002222 | 福晶科技 | 933,390.00 | 30,241,836.00 | 2.50 |
| 300681 | 英搏尔 | 1,118,400.00 | 27,814,608.00 | 2.30 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,543,300.00 | 27,177,513.00 | 2.25 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,366,000.00 | 27,168,531.93 | 2.25 |
| 600507 | 方大特钢 | 6,391,800.00 | 25,886,790.00 | 2.14 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 735,001.00 | 25,159,084.23 | 2.08 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 735,001.00 | 25,159,084.23 | 2.08 |
| 688208 | 道通科技 | 600,108.00 | 23,500,229.28 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 674,133,861.25 | 55.72 | 76.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,905,796.47 | 4.37 | 6.03 |
| 房地产业 | 37,536,353.20 | 3.10 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,327,211.00 | 1.68 | 2.32 |
| 综合 | 19,251,708.00 | 1.59 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,740,971.77 | 1.30 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,530,335.80 | 1.12 | 1.54 |
| 住宿和餐饮业 | 12,699,657.00 | 1.05 | 1.45 |
| 采矿业 | 12,081,754.00 | 1.00 | 1.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,198,242.00 | 0.76 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 6,917,750.00 | 0.57 | 0.79 |
| 金融业 | 3,024,164.00 | 0.25 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.40 | - | 13.52 | 1,209,872,771.82 |
| 2024-09-30 | 88.43 | - | 11.49 | 1,069,338,901.50 |
| 2024-06-30 | 91.60 | - | 8.61 | 973,675,382.19 |
| 2024-03-31 | 92.48 | 0.07 | 7.75 | 1,052,249,410.92 |
| 2023-12-31 | 94.16 | - | 6.07 | 1,364,553,783.74 |
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