基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安品质甄选混合A(013680) |
净值：
0.9301
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日增长率：
0.75%
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累计净值：0.9301 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002225 | 濮耐股份 | 10,221,600.00 | 53,970,048.00 | 3.78 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,613,600.00 | 41,421,112.00 | 2.90 |
| 603568 | 伟明环保 | 1,776,330.00 | 37,853,592.30 | 2.65 |
| 300681 | 英搏尔 | 890,000.00 | 32,841,000.00 | 2.30 |
| 002222 | 福晶科技 | 933,390.00 | 31,931,271.90 | 2.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 122,360.00 | 30,949,738.40 | 2.17 |
| 600507 | 方大特钢 | 7,010,794.00 | 29,235,010.98 | 2.05 |
| 02057 | 中通快递-W | 172,700.00 | 24,463,715.75 | 1.71 |
| 02273 | 固生堂 | 773,800.00 | 23,064,973.08 | 1.62 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 330,482.00 | 22,786,733.90 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 714,005,343.22 | 50.02 | 70.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,147,231.33 | 3.65 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,853,617.82 | 3.42 | 4.84 |
| 房地产业 | 48,301,395.80 | 3.38 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,643,439.00 | 2.43 | 3.44 |
| 采矿业 | 28,293,892.00 | 1.98 | 2.81 |
| 金融业 | 26,651,288.00 | 1.87 | 2.64 |
| 综合 | 11,535,370.00 | 0.81 | 1.14 |
| 住宿和餐饮业 | 9,877,351.00 | 0.69 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,565,125.00 | 0.60 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,998,954.72 | 0.49 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 6,490,645.00 | 0.45 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 6,018,000.00 | 0.42 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 5,950,952.00 | 0.42 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.77 | - | 12.55 | 1,427,545,214.91 |
| 2024-12-31 | 85.40 | - | 13.52 | 1,209,872,771.82 |
| 2024-09-30 | 88.43 | - | 11.49 | 1,069,338,901.50 |
| 2024-06-30 | 91.60 | - | 8.61 | 973,675,382.19 |
| 2024-03-31 | 92.48 | 0.07 | 7.75 | 1,052,249,410.92 |
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