基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国信享回报12个月持有混合C(013679) |
净值：
1.1125
|
日增长率：
-0.22%
|
累计净值：1.1125 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 771,000.00 | 3,754,770.00 | 2.21 |
| 01787 | 山东黄金 | 209,750.00 | 3,580,432.50 | 2.11 |
| 002984 | 森麒麟 | 92,560.00 | 2,250,133.60 | 1.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,200.00 | 1,926,330.00 | 1.13 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 125,300.00 | 1,808,079.00 | 1.07 |
| 01398 | 工商银行 | 347,000.00 | 1,773,170.00 | 1.04 |
| 688789 | 宏华数科 | 22,306.00 | 1,679,641.80 | 0.99 |
| 601702 | 华峰铝业 | 73,100.00 | 1,480,275.00 | 0.87 |
| 06181 | 老铺黄金 | 2,200.00 | 1,480,028.00 | 0.87 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 24,800.00 | 1,465,432.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,716,870.75 | 12.79 | 76.45 |
| 采矿业 | 2,497,908.00 | 1.47 | 8.79 |
| 金融业 | 1,380,914.00 | 0.81 | 4.86 |
| 教育 | 1,258,220.00 | 0.74 | 4.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,213,540.00 | 0.71 | 4.27 |
| 批发和零售业 | 337,725.00 | 0.20 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 32.30 | 68.64 | 1.99 | 169,770,598.70 |
| 2024-12-31 | 31.72 | 68.65 | 0.86 | 182,954,879.23 |
| 2024-09-30 | 31.81 | 50.52 | 2.93 | 213,835,589.94 |
| 2024-06-30 | 26.15 | 65.48 | 8.02 | 237,699,386.95 |
| 2024-03-31 | 24.84 | 57.79 | 20.58 | 250,099,586.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 270 | 4.26 |
| 2021-10-27 | - | 易智泉 | 1285 | 11.25 |
| 2021-10-27 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1015 | 6.70 |
微信公众号
证券之星APP
