基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国信享回报12个月持有混合A(013678) |
净值：
1.2614
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.2614 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 263,500.00 | 4,901,100.00 | 3.12 |
| 06181 | 老铺黄金 | 4,100.00 | 3,768,925.00 | 2.40 |
| 600489 | 中金黄金 | 256,600.00 | 3,754,058.00 | 2.39 |
| 688068 | 热景生物 | 22,772.00 | 3,191,268.08 | 2.03 |
| 01378 | 中国宏桥 | 172,000.00 | 2,820,800.00 | 1.79 |
| 600919 | 江苏银行 | 226,200.00 | 2,700,828.00 | 1.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 2,660,518.00 | 1.69 |
| 300204 | 舒泰神 | 64,863.00 | 2,418,092.64 | 1.54 |
| 01530 | 三生制药 | 104,000.00 | 2,243,280.00 | 1.43 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 172,000.00 | 1,976,280.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,035,726.24 | 14.02 | 68.67 |
| 采矿业 | 5,295,990.00 | 3.37 | 16.50 |
| 金融业 | 2,700,828.00 | 1.72 | 8.42 |
| 教育 | 1,265,375.00 | 0.80 | 3.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 790,064.00 | 0.50 | 2.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 39.32 | 58.85 | 4.19 | 157,201,440.63 |
| 2025-03-31 | 32.30 | 68.64 | 1.99 | 169,770,598.70 |
| 2024-12-31 | 31.72 | 68.65 | 0.86 | 182,954,879.23 |
| 2024-09-30 | 31.81 | 50.52 | 2.93 | 213,835,589.94 |
| 2024-06-30 | 26.15 | 65.48 | 8.02 | 237,699,386.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 394 | 16.90 |
| 2021-10-27 | - | 易智泉 | 1409 | 26.14 |
| 2021-10-27 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1015 | 7.90 |
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