基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国信享回报12个月持有混合A(013678) |
净值：
1.1253
|
日增长率：
-0.14%
|
累计净值：1.1253 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 771,000.00 | 3,323,010.00 | 1.82 |
| 00371 | 北控水务集团 | 1,128,000.00 | 2,616,960.00 | 1.43 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 172,700.00 | 2,474,791.00 | 1.35 |
| 01787 | 山东黄金 | 209,750.00 | 2,439,392.50 | 1.33 |
| 01088 | 中国神华 | 78,000.00 | 2,426,580.00 | 1.33 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 37,200.00 | 2,400,144.00 | 1.31 |
| 002078 | 太阳纸业 | 146,100.00 | 2,172,507.00 | 1.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,400.00 | 2,085,264.00 | 1.14 |
| 300832 | 新产业 | 29,000.00 | 2,054,650.00 | 1.12 |
| 688300 | 联瑞新材 | 28,263.00 | 1,820,137.20 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,403,712.80 | 13.89 | 75.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,215,383.00 | 1.21 | 6.59 |
| 金融业 | 1,824,040.00 | 1.00 | 5.43 |
| 采矿业 | 1,778,414.00 | 0.97 | 5.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,487,534.00 | 0.81 | 4.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 890,136.00 | 0.49 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 31.72 | 68.65 | 0.86 | 182,954,879.23 |
| 2024-09-30 | 31.81 | 50.52 | 2.93 | 213,835,589.94 |
| 2024-06-30 | 26.15 | 65.48 | 8.02 | 237,699,386.95 |
| 2024-03-31 | 24.84 | 57.79 | 20.58 | 250,099,586.72 |
| 2023-12-31 | 21.08 | 91.53 | 6.36 | 392,742,023.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 258 | 4.29 |
| 2021-10-27 | - | 易智泉 | 1273 | 12.53 |
| 2021-10-27 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1015 | 7.90 |
微信公众号
证券之星APP
