基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银兴慧一年持有混合A(013676) |
净值：
1.1804
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.1804 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603383 | 顶点软件 | 137,500.00 | 5,830,000.00 | 2.46 |
| 688358 | 祥生医疗 | 171,663.00 | 5,089,807.95 | 2.14 |
| 603799 | 华友钴业 | 125,000.00 | 4,627,500.00 | 1.95 |
| 002352 | 顺丰控股 | 92,500.00 | 4,510,300.00 | 1.90 |
| 301257 | 普蕊斯 | 139,900.00 | 4,308,920.00 | 1.82 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 43,343.00 | 3,797,280.23 | 1.60 |
| 300454 | 深信服 | 39,600.00 | 3,729,528.00 | 1.57 |
| 603444 | 吉比特 | 11,600.00 | 3,502,620.00 | 1.48 |
| 300347 | 泰格医药 | 65,200.00 | 3,476,464.00 | 1.46 |
| 000408 | 藏格矿业 | 78,100.00 | 3,332,527.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,185,231.28 | 21.15 | 56.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,429,486.03 | 7.77 | 20.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,390,469.00 | 3.54 | 9.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,360,257.00 | 2.26 | 6.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,863,031.00 | 1.21 | 3.23 |
| 金融业 | 1,690,489.00 | 0.71 | 1.90 |
| 房地产业 | 978,120.00 | 0.41 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 871,042.00 | 0.37 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 37.40 | 57.99 | 3.85 | 237,335,134.70 |
| 2025-03-31 | 39.66 | 53.98 | 3.18 | 263,047,887.99 |
| 2024-12-31 | 39.44 | 50.23 | 2.76 | 315,624,190.42 |
| 2024-09-30 | 39.88 | 40.35 | 3.65 | 444,654,590.76 |
| 2024-06-30 | 37.92 | 58.02 | 0.88 | 437,409,048.51 |
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