基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银兴慧一年持有混合A(013676) |
净值：
1.0675
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.0675 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 170,300.00 | 6,880,120.00 | 2.18 |
| 603630 | 拉芳家化 | 383,900.00 | 5,290,142.00 | 1.68 |
| 603102 | 百合股份 | 148,700.00 | 5,219,370.00 | 1.65 |
| 002916 | 深南电路 | 40,600.00 | 5,075,000.00 | 1.61 |
| 603096 | 新经典 | 255,600.00 | 4,843,620.00 | 1.53 |
| 300783 | 三只松鼠 | 131,100.00 | 4,833,657.00 | 1.53 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 130,052.00 | 4,680,571.48 | 1.48 |
| 688369 | 致远互联 | 232,586.00 | 4,668,001.02 | 1.48 |
| 603799 | 华友钴业 | 140,600.00 | 4,113,956.00 | 1.30 |
| 603444 | 吉比特 | 17,400.00 | 3,807,816.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,623,861.25 | 31.25 | 79.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,257,756.44 | 4.83 | 12.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,553,422.00 | 1.76 | 4.46 |
| 批发和零售业 | 4,833,657.00 | 1.53 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,720.00 | 0.03 | 0.08 |
| 金融业 | 57,500.00 | 0.02 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,765.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,619.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 39.44 | 50.23 | 2.76 | 315,624,190.42 |
| 2024-09-30 | 39.88 | 40.35 | 3.65 | 444,654,590.76 |
| 2024-06-30 | 37.92 | 58.02 | 0.88 | 437,409,048.51 |
| 2024-03-31 | 38.38 | 55.61 | 1.82 | 501,664,957.28 |
| 2023-12-31 | 32.72 | 55.63 | 2.53 | 538,272,921.89 |
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