基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值甄选一年持有混合C(013675) |
净值：
0.7460
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.7460 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 425,700.00 | 6,436,584.00 | 6.16 |
| 002532 | 天山铝业 | 720,100.00 | 5,667,187.00 | 5.42 |
| 601168 | 西部矿业 | 325,100.00 | 5,224,357.00 | 5.00 |
| 603379 | 三美股份 | 115,100.00 | 4,417,538.00 | 4.23 |
| 600160 | 巨化股份 | 171,700.00 | 4,141,404.00 | 3.96 |
| 601702 | 华峰铝业 | 179,500.00 | 3,288,440.00 | 3.15 |
| 600985 | 淮北矿业 | 230,300.00 | 3,240,321.00 | 3.10 |
| 002497 | 雅化集团 | 275,100.00 | 3,218,670.00 | 3.08 |
| 002128 | 电投能源 | 163,600.00 | 3,203,288.00 | 3.07 |
| 601111 | 中国国航 | 392,500.00 | 3,104,675.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,656,957.95 | 43.69 | 54.10 |
| 采矿业 | 32,021,842.00 | 30.64 | 37.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,710,035.00 | 6.42 | 7.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,698.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.86 | 1.27 | 12.17 | 104,493,560.43 |
| 2024-09-30 | 87.32 | - | 11.64 | 130,124,643.65 |
| 2024-06-30 | 93.13 | - | 7.51 | 128,686,890.34 |
| 2024-03-31 | 92.59 | - | 9.23 | 130,333,118.74 |
| 2023-12-31 | 90.79 | - | 12.00 | 123,770,199.71 |
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