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首页 > 基金> 国联安恒泰3个月定开债(013670)
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国联安恒泰3个月定开债

(013670)
净值：
1.0499
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0939 2025-04-30
  • 净值走势
国联安恒泰3个月定开债(013670)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04990.02%
2025-04-291.04970.08%
2025-04-281.04890.03%
2025-04-251.04860.01%
2025-04-241.0485-0.01%
2025-04-231.0486-0.07%
2025-04-221.04930.02%
2025-04-211.0491-0.05%
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基金情况

基金全称 国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2984亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.68%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 3.89%
最近两年 7.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.270.1431,113,676.11
2024-12-31-94.150.9131,340,562.29
2024-09-30-88.130.7730,568,849.35
2024-06-30-83.510.9030,344,914.42
2024-03-31-88.101.4130,116,745.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-30-张蕙显11309.67
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