首页 > 基金> 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)

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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C

(013669)

净值：

1.0587

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0587

2025-07-16

净值走势

永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0587	0.02%
2025-07-15	1.0585	0.08%
2025-07-14	1.0577	-0.06%
2025-07-11	1.0583	-0.01%
2025-07-10	1.0584	-0.06%
2025-07-09	1.0590	0.00%
2025-07-08	1.0590	-0.04%
2025-07-07	1.0594	0.03%

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基金情况

基金全称	永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	永赢基金
基金经理	段伟良
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.31亿元	份额规模	2.1845亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.12%
最近三月	0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	3.82%
最近两年	5.70%

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基金要闻

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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.70	10.92	306,597,240.48
2025-03-31	-	5.72	3.77	300,233,515.57
2024-12-31	-	5.75	1.73	298,241,019.68
2024-09-30	-	7.31	0.40	11,126,514.72
2024-06-30	-	7.39	0.54	10,954,877.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-26	-	段伟良	297	3.06
2021-12-22	2024-10-15	田沁琰	1028	3.09

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基金公告

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