基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河成长优选一年持有混合A(013665) |
净值：
0.7276
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日增长率：
1.48%
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累计净值：0.7276 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 90,300.00 | 5,288,871.00 | 5.83 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 20,960.00 | 5,218,411.20 | 5.75 |
| 003010 | 若羽臣 | 102,400.00 | 4,503,552.00 | 4.96 |
| 000568 | 泸州老窖 | 29,600.00 | 3,839,712.00 | 4.23 |
| 600809 | 山西汾酒 | 15,700.00 | 3,364,196.00 | 3.71 |
| 300888 | 稳健医疗 | 69,800.00 | 3,214,988.00 | 3.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,700.00 | 3,212,338.00 | 3.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,500.00 | 3,186,650.00 | 3.51 |
| 000858 | 五粮液 | 22,300.00 | 2,929,105.00 | 3.23 |
| 300972 | 万辰集团 | 31,500.00 | 2,839,095.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,831,360.94 | 78.07 | 84.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,913,316.00 | 7.62 | 8.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,839,095.00 | 3.13 | 3.37 |
| 租赁和商务服务业 | 2,667,940.00 | 2.94 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 901,341.00 | 0.99 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.31 | - | 5.61 | 90,722,368.58 |
| 2024-12-31 | 93.38 | - | 6.98 | 95,742,961.50 |
| 2024-09-30 | 93.74 | - | 7.94 | 103,487,092.24 |
| 2024-06-30 | 86.45 | 0.41 | 12.12 | 104,909,121.34 |
| 2024-03-31 | 89.18 | 0.39 | 10.64 | 112,692,815.22 |
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