首页 > 基金> 富国安福30天滚动持有短债发起C(013664)

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富国安福30天滚动持有短债发起C

(013664)

净值：

1.1019

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1019

2025-04-30

净值走势

富国安福30天滚动持有短债发起C(013664)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1019	0.01%
2025-04-29	1.1018	0.01%
2025-04-28	1.1017	0.02%
2025-04-25	1.1015	0.00%
2025-04-24	1.1015	0.00%
2025-04-23	1.1015	-0.01%
2025-04-22	1.1016	0.01%
2025-04-21	1.1015	0.02%

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基金情况

基金全称	富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	刘爱民
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.95亿元	份额规模	5.4136亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.25%
最近三月	0.43%
最近六月	0.00%
最近一年	2.06%
最近两年	5.46%

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基金要闻

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富国安福30天滚动持有短债发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	121.88	0.39	651,025,667.97
2024-12-31	-	133.73	1.34	727,602,560.69
2024-09-30	-	128.80	0.96	817,933,348.87
2024-06-30	-	120.58	0.15	846,565,566.45
2024-03-31	-	111.96	0.42	802,442,780.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-20	-	刘爱民	560	4.35
2021-11-22	2023-10-24	吴旅忠	701	5.61

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基金公告

07-31富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第一号)

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