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富国安福30天滚动持有短债发起A

(013663)

净值:
1.1154
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1154 2025-07-21
  • 净值走势
富国安福30天滚动持有短债发起A(013663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.11540.02%
2025-07-181.11520.01%
2025-07-171.11510.01%
2025-07-161.11500.01%
2025-07-151.11490.01%
2025-07-141.11480.01%
2025-07-111.1147-0.01%
2025-07-101.11480.00%
基金全称 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘爱民
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.5053亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 5.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-102.140.83655,920,263.21
2025-03-31-121.880.39651,025,667.97
2024-12-31-133.731.34727,602,560.69
2024-09-30-128.800.96817,933,348.87
2024-06-30-120.580.15846,565,566.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-20-刘爱民6425.23
2021-11-222023-10-24吴旅忠7016.02
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