基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安研究领航混合A(013661) |
净值：
0.6339
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.6339 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 729,100.00 | 31,701,268.00 | 5.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 47,382.00 | 31,177,356.00 | 5.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 728,667.00 | 28,891,646.55 | 4.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 630,900.00 | 19,040,562.00 | 3.05 |
| 601615 | 明阳智能 | 1,464,300.00 | 18,464,823.00 | 2.96 |
| 603606 | 东方电缆 | 346,000.00 | 18,182,300.00 | 2.91 |
| 600236 | 桂冠电力 | 2,240,900.00 | 15,238,120.00 | 2.44 |
| 000333 | 美的集团 | 187,700.00 | 14,118,794.00 | 2.26 |
| 601567 | 三星医疗 | 443,100.00 | 13,629,756.00 | 2.18 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 916,900.00 | 13,139,177.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,139,422.62 | 51.29 | 67.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,351,903.13 | 8.55 | 11.19 |
| 采矿业 | 34,853,382.00 | 5.58 | 7.31 |
| 金融业 | 25,189,259.75 | 4.04 | 5.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,637,968.00 | 3.47 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,139,442.28 | 2.43 | 3.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,199,251.00 | 0.51 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 3,054,798.00 | 0.49 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.38 | - | 22.87 | 624,146,045.52 |
| 2024-09-30 | 75.33 | - | 24.60 | 703,081,542.40 |
| 2024-06-30 | 79.55 | - | 20.82 | 717,360,491.72 |
| 2024-03-31 | 79.62 | - | 20.18 | 704,384,612.17 |
| 2023-12-31 | 83.43 | - | 17.13 | 702,765,174.78 |
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