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国联金融鑫选3个月持有混合C(013660)
国联金融鑫选3个月持有混合C
(013660)
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累计净值：0.9310
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9310 | -0.93% |
| 2025-04-29 | 0.9397 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 0.9393 | 0.42% |
| 2025-04-25 | 0.9354 | 0.16% |
| 2025-04-24 | 0.9339 | 0.46% |
| 2025-04-23 | 0.9296 | 0.36% |
| 2025-04-22 | 0.9263 | 0.72% |
| 2025-04-21 | 0.9197 | -0.31% |
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基金全称
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国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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熊健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4808亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-0.29%
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最近三月
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0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.54%
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最近两年
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7.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 202,900.00 | 8,783,541.00 | 7.60 |
| 601318 | 中国平安 | 135,500.00 | 6,995,865.00 | 6.06 |
| 601288 | 农业银行 | 1,202,600.00 | 6,229,468.00 | 5.39 |
| 600030 | 中信证券 | 164,997.00 | 4,375,720.44 | 3.79 |
| 00005 | 汇丰控股 | 50,800.00 | 4,132,451.20 | 3.58 |
| 01398 | 工商银行 | 801,000.00 | 4,095,095.04 | 3.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 167,900.00 | 3,626,640.00 | 3.14 |
| 601963 | 重庆银行 | 369,500.00 | 3,587,845.00 | 3.11 |
| 01963 | 重庆银行 | 498,000.00 | 3,083,710.28 | 2.67 |
| 601988 | 中国银行 | 512,800.00 | 2,871,680.00 | 2.49 |
| 601077 | 渝农商行 | 390,400.00 | 2,373,632.00 | 2.05 |
| 601398 | 工商银行 | 343,200.00 | 2,364,648.00 | 2.05 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 404,000.00 | 1,968,507.13 | 1.70 |
| 03968 | 招商银行 | 34,000.00 | 1,440,168.50 | 1.25 |
| 03988 | 中国银行 | 327,000.00 | 1,415,279.77 | 1.22 |
| 01288 | 农业银行 | 252,000.00 | 1,088,348.79 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 62,293,191.44 | 53.92 | 94.82 |
| 制造业 | 3,379,237.26 | 2.92 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,371.20 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.98 | - | 21.37 | 115,538,083.59 |
| 2024-12-31 | 89.55 | 6.97 | 4.39 | 131,515,173.76 |
| 2024-09-30 | 88.12 | 5.63 | 3.19 | 162,148,020.89 |
| 2024-06-30 | 90.46 | 6.40 | 3.37 | 142,100,939.15 |
| 2024-03-31 | 69.96 | 6.98 | 23.38 | 153,341,648.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 熊健 | 858 | 18.07 |
| 2021-10-27 | 2023-12-25 | 吴刚 | 789 | -24.43 |
| 2021-10-27 | 2023-04-19 | 王可汗 | 539 | -10.66 |
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