基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联金融鑫选3个月持有混合A(013659) |
净值：
1.1092
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：1.1092 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 135,700.00 | 6,235,415.00 | 7.69 |
| 601318 | 中国平安 | 103,000.00 | 5,714,440.00 | 7.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 414,400.00 | 4,947,936.00 | 6.10 |
| 601288 | 农业银行 | 689,400.00 | 4,053,672.00 | 5.00 |
| 600030 | 中信证券 | 139,797.00 | 3,861,193.14 | 4.76 |
| 00388 | 香港交易所 | 10,000.00 | 3,819,246.60 | 4.71 |
| 002926 | 华西证券 | 387,000.00 | 3,459,780.00 | 4.27 |
| 00005 | 汇丰控股 | 37,200.00 | 3,221,135.07 | 3.97 |
| 01398 | 工商银行 | 480,000.00 | 2,722,717.92 | 3.36 |
| 01288 | 农业银行 | 311,000.00 | 1,588,252.12 | 1.96 |
| 03968 | 招商银行 | 30,000.00 | 1,500,613.73 | 1.85 |
| 01963 | 重庆银行 | 191,500.00 | 1,423,303.17 | 1.76 |
| 601963 | 重庆银行 | 117,500.00 | 1,276,050.00 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.85 | - | 8.65 | 81,062,552.03 |
| 2025-03-31 | 76.98 | - | 21.37 | 115,538,083.59 |
| 2024-12-31 | 89.55 | 6.97 | 4.39 | 131,515,173.76 |
| 2024-09-30 | 88.12 | 5.63 | 3.19 | 162,148,020.89 |
| 2024-06-30 | 90.46 | 6.40 | 3.37 | 142,100,939.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 熊健 | 982 | 39.68 |
| 2021-10-27 | 2023-12-25 | 吴刚 | 789 | -23.45 |
| 2021-10-27 | 2023-04-19 | 王可汗 | 539 | -9.87 |
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