首页 >
基金>
国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)
国联金融鑫选3个月持有混合A
(013659)
|
|
|
累计净值：0.9424
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9424 | 0.47% |
| 2025-04-17 | 0.9380 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 0.9358 | 0.11% |
| 2025-04-15 | 0.9348 | 0.91% |
| 2025-04-14 | 0.9264 | 1.20% |
| 2025-04-11 | 0.9154 | 0.16% |
| 2025-04-10 | 0.9139 | 0.93% |
| 2025-04-09 | 0.9055 | -0.04% |
|
基金全称
|
国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
熊健
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.80亿元
|
份额规模
|
0.8297亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.95%
|
|
最近一月
|
-3.21%
|
|
最近三月
|
0.28%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.90%
|
|
最近两年
|
4.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 302,600.00 | 11,892,180.00 | 9.04 |
| 601318 | 中国平安 | 194,200.00 | 10,224,630.00 | 7.77 |
| 601288 | 农业银行 | 1,483,300.00 | 7,920,822.00 | 6.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 780,800.00 | 7,667,456.00 | 5.83 |
| 300059 | 东方财富 | 247,200.00 | 6,382,704.00 | 4.85 |
| 600030 | 中信证券 | 210,797.00 | 6,148,948.49 | 4.68 |
| 601077 | 渝农商行 | 931,600.00 | 5,636,180.00 | 4.29 |
| 601328 | 交通银行 | 564,700.00 | 4,387,719.00 | 3.34 |
| 000776 | 广发证券 | 270,200.00 | 4,379,942.00 | 3.33 |
| 000001 | 平安银行 | 342,900.00 | 4,011,930.00 | 3.05 |
| 02318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,279,324.26 | 0.97 |
| 03968 | 招商银行 | 34,000.00 | 1,259,414.40 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 110,626,466.49 | 84.12 | 99.94 |
| 制造业 | 45,709.36 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,857.34 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.55 | 6.97 | 4.39 | 131,515,173.76 |
| 2024-09-30 | 88.12 | 5.63 | 3.19 | 162,148,020.89 |
| 2024-06-30 | 90.46 | 6.40 | 3.37 | 142,100,939.15 |
| 2024-03-31 | 69.96 | 6.98 | 23.38 | 153,341,648.65 |
| 2023-12-31 | 92.35 | 6.27 | 7.25 | 169,906,955.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 熊健 | 844 | 18.68 |
| 2021-10-27 | 2023-12-25 | 吴刚 | 789 | -23.45 |
| 2021-10-27 | 2023-04-19 | 王可汗 | 539 | -9.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
