同泰同欣混合C
(013658)
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累计净值：0.9449
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.9449 | 0.07% |
| 2025-07-21 | 0.9442 | 0.05% |
| 2025-07-18 | 0.9437 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 0.9434 | 0.21% |
| 2025-07-16 | 0.9414 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 0.9411 | 0.05% |
| 2025-07-14 | 0.9406 | -0.05% |
| 2025-07-11 | 0.9411 | -0.03% |
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基金全称
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同泰同欣混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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马毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0435亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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0.94%
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最近三月
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2.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.77%
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最近两年
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-0.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 400.00 | 93,456.00 | 0.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 75,666.00 | 0.22 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,033.00 | 72,020.76 | 0.21 |
| 688608 | 恒玄科技 | 200.00 | 69,596.00 | 0.20 |
| 688266 | 泽璟制药 | 599.00 | 64,398.49 | 0.19 |
| 601838 | 成都银行 | 2,700.00 | 54,270.00 | 0.16 |
| 600039 | 四川路桥 | 5,200.00 | 51,480.00 | 0.15 |
| 688347 | 华虹公司 | 893.00 | 49,034.63 | 0.14 |
| 601825 | 沪农商行 | 5,000.00 | 48,500.00 | 0.14 |
| 688220 | 翱捷科技 | 600.00 | 46,980.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,506,871.10 | 4.44 | 44.87 |
| 金融业 | 917,787.00 | 2.70 | 27.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364,319.83 | 1.07 | 10.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132,750.00 | 0.39 | 3.95 |
| 建筑业 | 128,091.00 | 0.38 | 3.81 |
| 采矿业 | 101,588.00 | 0.30 | 3.02 |
| 租赁和商务服务业 | 81,207.00 | 0.24 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 61,345.00 | 0.18 | 1.83 |
| 房地产业 | 24,696.00 | 0.07 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,648.00 | 0.07 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,372.00 | 0.05 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.89 | 53.72 | 0.71 | 33,951,877.23 |
| 2025-03-31 | 9.56 | 71.49 | 1.55 | 50,004,284.79 |
| 2024-12-31 | 8.45 | 83.84 | 1.54 | 28,466,402.57 |
| 2024-09-30 | 9.30 | 70.09 | 2.93 | 8,498,172.08 |
| 2024-06-30 | - | 66.84 | 2.50 | 16,457,481.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-23 | - | 马毅 | 547 | 8.84 |
| 2022-01-05 | 2024-01-23 | 王国清 | 748 | -13.25 |
| 2021-12-27 | 2023-02-03 | 卞亚军 | 403 | -0.79 |
| 2021-12-27 | 2023-02-03 | 鲁秦 | 403 | -0.79 |
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