同泰同欣混合C
(013658)
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累计净值：0.9252
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9252 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 0.9246 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 0.9252 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 0.9249 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 0.9253 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 0.9241 | 0.10% |
| 2025-04-10 | 0.9232 | 0.35% |
| 2025-04-09 | 0.9200 | 0.39% |
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基金全称
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同泰同欣混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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马毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0524亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.58%
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最近两年
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-7.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 200.00 | 65,074.00 | 0.23 |
| 688235 | 百济神州 | 400.00 | 64,408.00 | 0.23 |
| 688027 | 国盾量子 | 200.00 | 59,672.00 | 0.21 |
| 601088 | 中国神华 | 1,200.00 | 52,176.00 | 0.18 |
| 601288 | 农业银行 | 8,000.00 | 42,720.00 | 0.15 |
| 601077 | 渝农商行 | 7,000.00 | 42,350.00 | 0.15 |
| 601328 | 交通银行 | 5,200.00 | 40,404.00 | 0.14 |
| 600350 | 山东高速 | 3,900.00 | 40,092.00 | 0.14 |
| 601398 | 工商银行 | 5,600.00 | 38,752.00 | 0.14 |
| 601169 | 北京银行 | 6,300.00 | 38,745.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,027,997.00 | 3.61 | 42.72 |
| 金融业 | 570,407.00 | 2.00 | 23.70 |
| 采矿业 | 247,895.00 | 0.87 | 10.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,611.84 | 0.49 | 5.76 |
| 建筑业 | 101,910.00 | 0.36 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,917.00 | 0.32 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,557.00 | 0.27 | 3.22 |
| 租赁和商务服务业 | 69,062.00 | 0.24 | 2.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 50,387.00 | 0.18 | 2.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,208.00 | 0.05 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,836.00 | 0.05 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 5,648.00 | 0.02 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.45 | 83.84 | 1.54 | 28,466,402.57 |
| 2024-09-30 | 9.30 | 70.09 | 2.93 | 8,498,172.08 |
| 2024-06-30 | - | 66.84 | 2.50 | 16,457,481.80 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 30.18 | 55.15 | 51,604,205.78 |
| 2023-12-31 | - | 9.83 | 78.59 | 51,294,087.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-23 | - | 马毅 | 454 | 6.65 |
| 2022-01-05 | 2024-01-23 | 王国清 | 748 | -13.25 |
| 2021-12-27 | 2023-02-03 | 卞亚军 | 403 | -0.79 |
| 2021-12-27 | 2023-02-03 | 鲁秦 | 403 | -0.79 |
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