基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) |
净值：
1.0155
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1215 | 2025-07-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 99.97 | 0.04 | 8,469,274,819.96 |
| 2025-03-31 | - | 99.99 | 0.03 | 5,470,210,496.00 |
| 2024-12-31 | - | 99.93 | 0.09 | 5,911,349,971.22 |
| 2024-09-30 | - | 99.90 | 0.13 | 4,680,904,105.19 |
| 2024-06-30 | - | 99.93 | 0.05 | 5,230,476,867.38 |
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