基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C(013652) |
净值：
0.9978
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.9978 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 579,240.00 | 0.87 |
| 600079 | 人福医药 | 20,000.00 | 467,600.00 | 0.70 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10,000.00 | 369,900.00 | 0.55 |
| 601825 | 沪农商行 | 40,000.00 | 340,400.00 | 0.51 |
| 002444 | 巨星科技 | 10,000.00 | 323,500.00 | 0.48 |
| 600309 | 万华化学 | 4,500.00 | 321,075.00 | 0.48 |
| 002439 | 启明星辰 | 20,000.00 | 316,400.00 | 0.47 |
| 600153 | 建发股份 | 29,200.00 | 307,184.00 | 0.46 |
| 688036 | 传音控股 | 3,000.00 | 285,000.00 | 0.43 |
| 002648 | 卫星化学 | 14,000.00 | 263,060.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,843,195.00 | 5.75 | 79.95 |
| 金融业 | 340,400.00 | 0.51 | 7.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316,400.00 | 0.47 | 6.58 |
| 租赁和商务服务业 | 307,184.00 | 0.46 | 6.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.07 | 5.33 | 4.09 | 66,787,448.10 |
| 2024-09-30 | 4.43 | 5.57 | 3.46 | 81,769,258.76 |
| 2024-06-30 | 4.47 | 4.89 | 4.59 | 92,723,494.78 |
| 2024-03-31 | 1.06 | 5.07 | 3.46 | 108,426,064.57 |
| 2023-12-31 | 0.83 | 5.47 | 2.92 | 118,385,653.84 |
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