首页 >
基金>
华安乾煜债券发起式A(013650)
华安乾煜债券发起式A
(013650)
|
|
|
累计净值：1.1230
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1230 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.1230 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.1236 | -0.10% |
| 2025-04-15 | 1.1247 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.1256 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 1.1252 | 0.10% |
| 2025-04-10 | 1.1241 | 0.37% |
| 2025-04-09 | 1.1200 | 0.37% |
|
基金全称
|
华安乾煜债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
魏媛媛 郑伟山 邹维娜
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
22.41亿元
|
份额规模
|
20.2364亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.20%
|
|
最近一月
|
-1.00%
|
|
最近三月
|
1.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.86%
|
|
最近两年
|
8.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300251 | 光线传媒 | 3,150,000.00 | 29,736,000.00 | 0.73 |
| 600760 | 中航沈飞 | 570,000.00 | 28,910,400.00 | 0.71 |
| 300059 | 东方财富 | 1,100,416.00 | 28,412,741.12 | 0.70 |
| 002698 | 博实股份 | 1,631,300.00 | 27,732,100.00 | 0.68 |
| 600699 | 均胜电子 | 1,750,000.00 | 27,422,500.00 | 0.67 |
| 002472 | 双环传动 | 893,100.00 | 27,346,722.00 | 0.67 |
| 002050 | 三花智控 | 1,160,000.00 | 27,271,600.00 | 0.67 |
| 601881 | 中国银河 | 1,750,300.00 | 26,657,069.00 | 0.65 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 3,050,000.00 | 26,535,000.00 | 0.65 |
| 300115 | 长盈精密 | 1,630,000.00 | 26,471,200.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 501,105,442.23 | 12.30 | 66.79 |
| 金融业 | 72,940,099.96 | 1.79 | 9.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,273,400.00 | 1.19 | 6.43 |
| 采矿业 | 45,366,200.00 | 1.11 | 6.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,990,600.00 | 0.83 | 4.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,736,000.00 | 0.73 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 12,968,500.00 | 0.32 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,945,100.00 | 0.15 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.42 | 85.58 | 0.27 | 4,072,625,728.47 |
| 2024-09-30 | 18.65 | 98.41 | 2.67 | 3,070,881,585.53 |
| 2024-06-30 | 19.07 | 104.17 | 0.79 | 3,777,426,518.34 |
| 2024-03-31 | 19.65 | 108.22 | 0.33 | 4,530,811,052.87 |
| 2023-12-31 | 19.48 | 101.80 | 1.35 | 6,186,336,572.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-17 | - | 邹维娜 | 917 | 10.86 |
| 2022-05-25 | - | 郑伟山 | 1062 | 11.43 |
| 2022-03-31 | - | 魏媛媛 | 1117 | 12.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
