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首页 > 基金> 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)
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汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)

(013647)
净值：
1.0588
日增长率：
-1.69%
累计净值：1.0588 2025-09-26
  • 净值走势
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-261.0588-1.69%
2025-09-251.07700.72%
2025-09-241.06930.77%
2025-09-231.06110.00%
2025-09-221.06640.00%
2025-09-191.05290.00%
2025-09-181.05700.00%
2025-09-171.06000.80%
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基金情况

基金全称 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.78亿元 份额规模 3.3048亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 4.74%
最近三月 25.99%
最近六月 0.00%
最近一年 31.07%
最近两年 41.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-4.720.94277,745,755.91
2025-03-31-5.426.49278,461,070.71
2024-12-31-4.352.07280,886,398.32
2024-09-30-3.335.92304,322,815.20
2024-06-30-2.404.49294,783,374.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-16-李彪14195.88
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