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首页 > 基金> 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)
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汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C

(013644)
净值：
0.9732
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9732 2025-07-29
  • 净值走势
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-290.97320.00%
2025-07-280.96470.76%
2025-07-250.95740.00%
2025-07-240.95850.00%
2025-07-230.9518-0.05%
2025-07-220.95230.00%
2025-07-210.94820.00%
2025-07-180.94440.32%
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基金情况

基金全称 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪 陈思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.3203亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.53%
最近一月 7.74%
最近三月 12.69%
最近六月 0.00%
最近一年 20.95%
最近两年 8.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--6.4160,424,238.22
2025-03-31-0.165.6062,398,650.10
2024-12-31-1.056.1578,100,612.24
2024-09-30--6.9385,578,751.91
2024-06-30--11.8682,917,667.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-15-陈思1114-4.80
2022-06-02-李彪1157-2.68
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