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汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A

(013643)

净值:
1.1659
日增长率:
-2.37%
累计净值:1.1659 2025-09-26
  • 净值走势
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A(013643)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-09-261.1659-2.37%
2025-09-251.19420.00%
2025-09-241.18831.54%
2025-09-231.17030.00%
2025-09-221.17640.00%
2025-09-191.15760.00%
2025-09-181.16350.00%
2025-09-171.16160.71%
基金全称 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪 陈思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.3432亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 3.91%
最近三月 27.10%
最近六月 0.00%
最近一年 27.90%
最近两年 36.87%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--6.4160,424,238.22
2025-03-31-0.165.6062,398,650.10
2024-12-31-1.056.1578,100,612.24
2024-09-30--6.9385,578,751.91
2024-06-30--11.8682,917,667.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-15-陈思117813.99
2022-06-02-李彪122116.59
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