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光大中证500指数增强A(013639)
光大中证500指数增强A
(013639)
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累计净值：1.0351
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0351 | 1.36% |
| 2025-07-18 | 1.0212 | 0.30% |
| 2025-07-17 | 1.0181 | 0.44% |
| 2025-07-16 | 1.0136 | 0.24% |
| 2025-07-15 | 1.0112 | -0.84% |
| 2025-07-14 | 1.0198 | -0.10% |
| 2025-07-11 | 1.0208 | 0.79% |
| 2025-07-10 | 1.0128 | 0.65% |
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基金全称
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光大保德信中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林 朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.28亿元
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份额规模
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3.2953亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.50%
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最近一月
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8.57%
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最近三月
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10.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.58%
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最近两年
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14.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002340 | 格林美 | 1,148,700.00 | 7,294,245.00 | 1.36 |
| 601099 | 太平洋 | 1,852,000.00 | 7,278,360.00 | 1.36 |
| 688220 | 翱捷科技 | 91,600.00 | 7,172,280.00 | 1.34 |
| 300207 | 欣旺达 | 355,100.00 | 7,123,306.00 | 1.33 |
| 601168 | 西部矿业 | 415,600.00 | 6,911,428.00 | 1.29 |
| 002532 | 天山铝业 | 829,778.00 | 6,895,455.18 | 1.29 |
| 600873 | 梅花生物 | 644,200.00 | 6,886,498.00 | 1.28 |
| 300017 | 网宿科技 | 628,900.00 | 6,741,808.00 | 1.26 |
| 600487 | 亨通光电 | 435,900.00 | 6,669,270.00 | 1.24 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1,067,400.00 | 6,660,576.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,610,453.26 | 53.44 | 57.37 |
| 金融业 | 50,988,539.19 | 9.51 | 10.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,610,912.90 | 6.45 | 6.93 |
| 批发和零售业 | 31,333,282.08 | 5.84 | 6.27 |
| 采矿业 | 28,021,106.00 | 5.22 | 5.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,462,568.50 | 3.82 | 4.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,584,658.37 | 2.72 | 2.92 |
| 房地产业 | 6,725,298.00 | 1.25 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 6,417,243.00 | 1.20 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,012,248.12 | 1.12 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,983,605.00 | 1.12 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,212,900.00 | 0.97 | 1.04 |
| 建筑业 | 2,595,450.00 | 0.48 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,925.08 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 958.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.15 | - | 8.51 | 536,344,258.86 |
| 2025-03-31 | 88.90 | - | 7.54 | 585,833,534.89 |
| 2024-12-31 | 91.43 | - | 8.89 | 463,629,421.69 |
| 2024-09-30 | 90.00 | - | 10.24 | 580,154,722.36 |
| 2024-06-30 | 89.21 | - | 10.98 | 527,520,865.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 270 | 11.15 |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 701 | 16.45 |
| 2023-08-22 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 508 | 1.00 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | 1.40 |
| 2021-11-20 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 415 | -12.19 |
| 2021-09-29 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 52 | -0.17 |
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