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光大中证500指数增强A(013639)
光大中证500指数增强A
(013639)
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累计净值：0.9297
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9297 | 0.14% |
| 2025-04-17 | 0.9284 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 0.9281 | -0.67% |
| 2025-04-15 | 0.9344 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 0.9373 | 0.82% |
| 2025-04-11 | 0.9297 | 0.18% |
| 2025-04-10 | 0.9280 | 1.28% |
| 2025-04-09 | 0.9163 | 1.39% |
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基金全称
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光大保德信中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林 朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.88亿元
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份额规模
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3.0249亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-8.19%
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最近三月
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-0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.53%
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最近两年
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-0.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601099 | 太平洋 | 1,348,900.00 | 5,746,314.00 | 1.24 |
| 600862 | 中航高科 | 225,800.00 | 5,703,708.00 | 1.23 |
| 300476 | 胜宏科技 | 135,400.00 | 5,698,986.00 | 1.23 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 467,300.00 | 5,626,292.00 | 1.21 |
| 002472 | 双环传动 | 182,876.00 | 5,599,663.12 | 1.21 |
| 002138 | 顺络电子 | 177,100.00 | 5,575,108.00 | 1.20 |
| 002202 | 金风科技 | 538,700.00 | 5,564,771.00 | 1.20 |
| 300699 | 光威复材 | 159,120.00 | 5,513,508.00 | 1.19 |
| 000728 | 国元证券 | 658,200.00 | 5,502,552.00 | 1.19 |
| 600885 | 宏发股份 | 169,700.00 | 5,399,854.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,756,350.86 | 53.87 | 58.92 |
| 金融业 | 46,462,937.40 | 10.02 | 10.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,237,968.75 | 6.74 | 7.37 |
| 批发和零售业 | 21,441,051.00 | 4.62 | 5.06 |
| 采矿业 | 19,146,336.00 | 4.13 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,134,325.00 | 3.91 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,432,309.82 | 2.47 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,865,050.64 | 1.91 | 2.09 |
| 房地产业 | 5,094,814.00 | 1.10 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 4,109,875.00 | 0.89 | 0.97 |
| 卫生和社会工作 | 4,006,016.00 | 0.86 | 0.95 |
| 建筑业 | 3,149,536.00 | 0.68 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 605,170.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 440,100.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.43 | - | 8.89 | 463,629,421.69 |
| 2024-09-30 | 90.00 | - | 10.24 | 580,154,722.36 |
| 2024-06-30 | 89.21 | - | 10.98 | 527,520,865.11 |
| 2024-03-31 | 89.95 | - | 10.23 | 495,417,037.69 |
| 2023-12-31 | 90.77 | - | 9.40 | 406,982,086.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 178 | -0.17 |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 609 | 4.59 |
| 2023-08-22 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 508 | 1.00 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | 1.40 |
| 2021-11-20 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 415 | -12.19 |
| 2021-09-29 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 52 | -0.17 |
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