基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银策略回报混合C(013637) |
净值：
0.8182
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.8182 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,600.00 | 8,072,178.58 | 7.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,200.00 | 5,221,003.01 | 4.60 |
| 00175 | 吉利汽车 | 318,000.00 | 4,883,173.40 | 4.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,200.00 | 4,350,568.00 | 3.84 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,500.00 | 4,311,350.00 | 3.80 |
| 01024 | 快手-W | 83,500.00 | 4,188,010.18 | 3.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,243.00 | 2,643,389.00 | 2.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 134,600.00 | 2,438,952.00 | 2.15 |
| 300395 | 菲利华 | 53,000.00 | 2,369,630.00 | 2.09 |
| 603979 | 金诚信 | 55,800.00 | 2,215,260.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,065,662.77 | 30.91 | 65.84 |
| 采矿业 | 10,418,472.00 | 9.18 | 19.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,689,267.40 | 4.13 | 8.80 |
| 金融业 | 3,088,761.00 | 2.72 | 5.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.61 | - | 16.59 | 113,432,850.20 |
| 2024-12-31 | 80.73 | - | 9.28 | 117,358,584.06 |
| 2024-09-30 | 88.91 | - | 11.43 | 130,246,870.32 |
| 2024-06-30 | 76.25 | - | 9.55 | 127,216,480.23 |
| 2024-03-31 | 91.48 | - | 8.88 | 145,620,187.13 |
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