基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银策略回报混合A(013636) |
净值：
1.1371
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.1371 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 255,000.00 | 3,711,454.11 | 3.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,900.00 | 3,694,874.86 | 3.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,800.00 | 3,577,944.63 | 3.19 |
| 01024 | 快手-W | 59,000.00 | 3,405,859.67 | 3.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 166,800.00 | 3,252,600.00 | 2.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,788.00 | 2,879,982.00 | 2.56 |
| 600036 | 招商银行 | 57,600.00 | 2,646,720.00 | 2.36 |
| 605599 | 菜百股份 | 146,000.00 | 2,387,100.00 | 2.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,300.00 | 2,345,646.00 | 2.09 |
| 002130 | 沃尔核材 | 97,400.00 | 2,320,068.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,155,354.89 | 28.62 | 47.98 |
| 采矿业 | 11,204,497.00 | 9.97 | 16.72 |
| 金融业 | 11,097,271.00 | 9.88 | 16.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,121,010.00 | 7.23 | 12.12 |
| 批发和零售业 | 4,442,540.00 | 3.95 | 6.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.67 | - | 11.33 | 112,336,767.50 |
| 2025-03-31 | 79.61 | - | 16.59 | 113,432,850.20 |
| 2024-12-31 | 80.73 | - | 9.28 | 117,358,584.06 |
| 2024-09-30 | 88.91 | - | 11.43 | 130,246,870.32 |
| 2024-06-30 | 76.25 | - | 9.55 | 127,216,480.23 |
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