基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银策略回报混合A(013636) |
净值：
0.8293
|
日增长率：
-0.32%
|
累计净值：0.8293 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,200.00 | 4,575,200.00 | 3.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,800.00 | 4,170,513.74 | 3.55 |
| 000333 | 美的集团 | 49,700.00 | 3,738,434.00 | 3.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,800.00 | 3,494,800.88 | 2.98 |
| 688041 | 海光信息 | 18,259.00 | 2,735,015.61 | 2.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,818.00 | 2,512,244.00 | 2.14 |
| 603529 | 爱玛科技 | 58,800.00 | 2,411,976.00 | 2.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,000.00 | 2,261,280.00 | 1.93 |
| 002126 | 银轮股份 | 112,300.00 | 2,102,256.00 | 1.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 134,600.00 | 2,035,152.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,188,950.04 | 40.21 | 69.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,396,189.43 | 6.30 | 10.87 |
| 金融业 | 4,391,725.00 | 3.74 | 6.45 |
| 采矿业 | 3,051,687.00 | 2.60 | 4.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,004,881.00 | 1.71 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 1,561,950.00 | 1.33 | 2.30 |
| 住宿和餐饮业 | 1,274,520.00 | 1.09 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,171,110.00 | 1.00 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.73 | - | 9.28 | 117,358,584.06 |
| 2024-09-30 | 88.91 | - | 11.43 | 130,246,870.32 |
| 2024-06-30 | 76.25 | - | 9.55 | 127,216,480.23 |
| 2024-03-31 | 91.48 | - | 8.88 | 145,620,187.13 |
| 2023-12-31 | 70.17 | - | 14.92 | 136,601,232.98 |
微信公众号
证券之星APP
