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申万菱信双利混合C(013635)
申万菱信双利混合C
(013635)
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累计净值：0.9273
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9273 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.9273 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 0.9278 | -0.14% |
| 2025-04-15 | 0.9291 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 0.9295 | 0.60% |
| 2025-04-11 | 0.9240 | 0.31% |
| 2025-04-10 | 0.9211 | 0.57% |
| 2025-04-09 | 0.9159 | 0.20% |
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基金全称
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申万菱信双利混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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季鹏 褚一凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2708亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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-1.11%
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最近三月
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0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.46%
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最近两年
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-2.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 651,600.00 | 5,962,140.00 | 1.71 |
| 601939 | 建设银行 | 482,100.00 | 4,237,659.00 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 129,200.00 | 3,817,860.00 | 1.10 |
| 01810 | 小米集团-W | 102,800.00 | 3,284,293.46 | 0.94 |
| 000333 | 美的集团 | 43,200.00 | 3,249,504.00 | 0.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 73,230.00 | 2,984,854.80 | 0.86 |
| 002050 | 三花智控 | 103,300.00 | 2,428,583.00 | 0.70 |
| 003019 | 宸展光电 | 92,700.00 | 2,371,266.00 | 0.68 |
| 002600 | 领益智造 | 271,200.00 | 2,169,600.00 | 0.62 |
| 601689 | 拓普集团 | 40,800.00 | 1,999,200.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,167,620.19 | 11.83 | 66.11 |
| 金融业 | 10,979,563.00 | 3.16 | 17.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,531,110.00 | 1.30 | 7.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,422,252.00 | 0.41 | 2.28 |
| 采矿业 | 922,320.00 | 0.27 | 1.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 915,624.00 | 0.26 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 863,270.38 | 0.25 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 695,970.00 | 0.20 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 627,263.00 | 0.18 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 149,400.00 | 0.04 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.29 | 69.60 | 8.46 | 347,929,852.20 |
| 2024-09-30 | 29.79 | 80.43 | 5.75 | 375,474,521.74 |
| 2024-06-30 | 21.08 | 90.94 | 3.91 | 384,423,922.54 |
| 2024-03-31 | 27.43 | 95.66 | 2.03 | 402,286,710.95 |
| 2023-12-31 | 27.12 | 105.11 | 0.98 | 437,490,680.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 褚一凡 | 54 | -1.54 |
| 2023-05-22 | - | 季鹏 | 699 | -0.56 |
| 2021-10-27 | 2025-02-25 | 唐俊杰 | 1217 | -5.82 |
| 2021-10-27 | 2023-05-22 | 付娟 | 572 | -6.75 |
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