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申万菱信双利混合A(013634)
申万菱信双利混合A
(013634)
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累计净值：0.9749
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9749 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 0.9734 | 0.49% |
| 2025-07-16 | 0.9687 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 0.9684 | 0.33% |
| 2025-07-14 | 0.9652 | 0.04% |
| 2025-07-11 | 0.9648 | 0.04% |
| 2025-07-10 | 0.9644 | -0.06% |
| 2025-07-09 | 0.9650 | -0.18% |
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基金全称
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申万菱信双利混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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季鹏 褚一凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.95亿元
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份额规模
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3.0602亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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1.92%
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最近三月
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2.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.29%
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最近两年
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4.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 188,000.00 | 3,666,000.00 | 1.16 |
| 300474 | 景嘉微 | 49,600.00 | 3,620,800.00 | 1.14 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 14,200.00 | 3,452,387.35 | 1.09 |
| 300059 | 东方财富 | 103,800.00 | 2,400,894.00 | 0.76 |
| 688676 | 金盘科技 | 70,128.00 | 2,345,781.60 | 0.74 |
| 688382 | 益方生物 | 67,475.00 | 2,214,529.50 | 0.70 |
| 002241 | 歌尔股份 | 93,800.00 | 2,187,416.00 | 0.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 59,143.00 | 2,051,670.67 | 0.65 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 335,000.00 | 1,823,854.40 | 0.58 |
| 601336 | 新华保险 | 20,000.00 | 1,170,000.00 | 0.37 |
| 01336 | 新华保险 | 26,000.00 | 1,013,632.43 | 0.32 |
| 601319 | 中国人保 | 55,800.00 | 486,018.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,319,001.53 | 9.26 | 46.19 |
| 金融业 | 12,428,988.00 | 3.93 | 19.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,661,692.74 | 2.42 | 12.07 |
| 采矿业 | 4,647,180.00 | 1.47 | 7.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,915,778.00 | 0.92 | 4.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,663,728.00 | 0.53 | 2.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,510,014.00 | 0.48 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1,442,480.00 | 0.46 | 2.27 |
| 建筑业 | 890,010.00 | 0.28 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 590,556.00 | 0.19 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 405,944.00 | 0.13 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 27.76 | 76.56 | 4.70 | 316,537,746.50 |
| 2025-03-31 | 17.48 | 67.74 | 4.18 | 328,568,313.89 |
| 2024-12-31 | 19.29 | 69.60 | 8.46 | 347,929,852.20 |
| 2024-09-30 | 29.79 | 80.43 | 5.75 | 375,474,521.74 |
| 2024-06-30 | 21.08 | 90.94 | 3.91 | 384,423,922.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 褚一凡 | 147 | 2.15 |
| 2023-05-22 | - | 季鹏 | 792 | 3.89 |
| 2021-10-27 | 2025-02-25 | 唐俊杰 | 1217 | -4.56 |
| 2021-10-27 | 2023-05-22 | 付娟 | 572 | -6.16 |
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