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申万菱信双利混合A(013634)
申万菱信双利混合A
(013634)
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累计净值：0.9610
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9610 | 0.69% |
| 2025-06-03 | 0.9544 | 0.49% |
| 2025-05-30 | 0.9497 | -0.19% |
| 2025-05-29 | 0.9515 | 0.15% |
| 2025-05-28 | 0.9501 | -0.07% |
| 2025-05-27 | 0.9508 | -0.11% |
| 2025-05-26 | 0.9518 | -0.16% |
| 2025-05-23 | 0.9533 | -0.28% |
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基金全称
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申万菱信双利混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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季鹏 褚一凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.06亿元
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份额规模
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3.2524亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.15%
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最近一月
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1.16%
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最近三月
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1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.98%
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最近两年
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2.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 25,600.00 | 3,697,226.11 | 1.13 |
| 00152 | 深圳国际 | 406,500.00 | 2,952,276.21 | 0.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 67,943.00 | 2,778,189.27 | 0.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 147,600.00 | 2,674,512.00 | 0.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,497,600.00 | 0.76 |
| 600900 | 长江电力 | 76,700.00 | 2,133,027.00 | 0.65 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 181,500.00 | 2,096,325.00 | 0.64 |
| 601939 | 建设银行 | 197,400.00 | 1,743,042.00 | 0.53 |
| 601398 | 工商银行 | 248,800.00 | 1,714,232.00 | 0.52 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 107,100.00 | 1,545,453.00 | 0.47 |
| 01398 | 工商银行 | 195,000.00 | 996,933.25 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,761,141.18 | 8.45 | 58.68 |
| 金融业 | 7,571,269.45 | 2.30 | 16.00 |
| 采矿业 | 4,870,156.00 | 1.48 | 10.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,943,183.00 | 0.90 | 6.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,016,132.24 | 0.61 | 4.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,116,390.00 | 0.34 | 2.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 358,000.00 | 0.11 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 337,435.24 | 0.10 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 324,468.00 | 0.10 | 0.69 |
| 建筑业 | 14,052.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.48 | 67.74 | 4.18 | 328,568,313.89 |
| 2024-12-31 | 19.29 | 69.60 | 8.46 | 347,929,852.20 |
| 2024-09-30 | 29.79 | 80.43 | 5.75 | 375,474,521.74 |
| 2024-06-30 | 21.08 | 90.94 | 3.91 | 384,423,922.54 |
| 2024-03-31 | 27.43 | 95.66 | 2.03 | 402,286,710.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 褚一凡 | 101 | 0.69 |
| 2023-05-22 | - | 季鹏 | 746 | 2.41 |
| 2021-10-27 | 2025-02-25 | 唐俊杰 | 1217 | -4.56 |
| 2021-10-27 | 2023-05-22 | 付娟 | 572 | -6.16 |
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