基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国利享回报12个月持有混合A(013632) |
净值：
0.9925
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.9925 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 25,000.00 | 1,161,000.00 | 1.27 |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 904,200.00 | 0.99 |
| 300525 | 博思软件 | 62,000.00 | 902,720.00 | 0.99 |
| 002847 | 盐津铺子 | 11,000.00 | 884,400.00 | 0.97 |
| 300204 | 舒泰神 | 23,000.00 | 857,440.00 | 0.94 |
| 01530 | 三生制药 | 39,000.00 | 841,230.00 | 0.92 |
| 688719 | 爱科赛博 | 18,926.00 | 804,355.00 | 0.88 |
| 688266 | 泽璟制药 | 6,936.00 | 745,689.36 | 0.81 |
| 000933 | 神火股份 | 42,000.00 | 698,880.00 | 0.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,150.00 | 691,725.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,855,722.93 | 14.04 | 68.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,609,345.00 | 2.85 | 13.98 |
| 采矿业 | 1,161,000.00 | 1.27 | 6.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 904,200.00 | 0.99 | 4.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 638,400.00 | 0.70 | 3.42 |
| 金融业 | 282,948.00 | 0.31 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 219,000.00 | 0.24 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.95 | 61.84 | 3.16 | 91,549,444.63 |
| 2025-03-31 | 20.57 | 67.73 | 3.55 | 96,504,807.54 |
| 2024-12-31 | 19.41 | 74.91 | 6.04 | 103,992,826.34 |
| 2024-09-30 | 27.48 | 95.62 | 11.11 | 112,581,746.40 |
| 2024-06-30 | 16.96 | 99.71 | 5.29 | 117,763,487.83 |
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