基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631) |
净值：
0.7421
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.7421 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 660,200.00 | 9,982,224.00 | 7.28 |
| 000425 | 徐工机械 | 980,100.00 | 7,772,193.00 | 5.67 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 477,100.00 | 6,836,843.00 | 4.98 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 367,000.00 | 6,498,059.72 | 4.74 |
| 01088 | 中国神华 | 194,000.00 | 6,036,299.14 | 4.40 |
| 601918 | 新集能源 | 821,700.00 | 5,899,806.00 | 4.30 |
| 002444 | 巨星科技 | 168,500.00 | 5,450,975.00 | 3.97 |
| 603979 | 金诚信 | 149,800.00 | 5,437,740.00 | 3.96 |
| 01171 | 兖矿能源 | 603,800.00 | 5,004,329.42 | 3.65 |
| 01898 | 中煤能源 | 500,000.00 | 4,301,455.80 | 3.14 |
| 601088 | 中国神华 | 68,540.00 | 2,980,119.20 | 2.17 |
| 601898 | 中煤能源 | 170,400.00 | 2,075,472.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,760,693.76 | 36.27 | 54.13 |
| 采矿业 | 31,357,840.20 | 22.86 | 34.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,030,853.00 | 4.40 | 6.56 |
| 金融业 | 4,786,268.00 | 3.49 | 5.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.11 | 6.53 | 4.70 | 137,195,364.72 |
| 2024-09-30 | 88.57 | 5.80 | 5.70 | 158,495,037.29 |
| 2024-06-30 | 88.05 | 5.83 | 6.34 | 155,505,557.28 |
| 2024-03-31 | 88.01 | 5.66 | 6.56 | 152,433,117.83 |
| 2023-12-31 | 91.13 | 6.19 | 3.77 | 150,653,658.23 |
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