基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实均衡臻选一年持有混合A(013630) |
净值：
0.7659
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.7659 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 660,200.00 | 11,962,824.00 | 8.85 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 477,100.00 | 6,884,553.00 | 5.09 |
| 000425 | 徐工机械 | 753,100.00 | 6,491,722.00 | 4.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 674,100.00 | 6,403,950.00 | 4.74 |
| 603979 | 金诚信 | 149,800.00 | 5,947,060.00 | 4.40 |
| 000975 | 山金国际 | 295,900.00 | 5,681,280.00 | 4.20 |
| 01088 | 中国神华 | 194,000.00 | 5,648,365.58 | 4.18 |
| 601918 | 新集能源 | 821,700.00 | 5,620,428.00 | 4.16 |
| 002444 | 巨星科技 | 168,500.00 | 4,989,285.00 | 3.69 |
| 01171 | 兖矿能源 | 603,800.00 | 4,496,642.37 | 3.33 |
| 601088 | 中国神华 | 68,540.00 | 2,628,509.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,011,586.55 | 42.92 | 59.02 |
| 采矿业 | 31,840,101.00 | 23.56 | 32.39 |
| 金融业 | 6,403,950.00 | 4.74 | 6.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,034,200.00 | 1.51 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.74 | 5.68 | 0.97 | 135,154,350.06 |
| 2024-12-31 | 89.11 | 6.53 | 4.70 | 137,195,364.72 |
| 2024-09-30 | 88.57 | 5.80 | 5.70 | 158,495,037.29 |
| 2024-06-30 | 88.05 | 5.83 | 6.34 | 155,505,557.28 |
| 2024-03-31 | 88.01 | 5.66 | 6.56 | 152,433,117.83 |
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