基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集悦债券C(013629) |
净值：
1.0057
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0057 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001314 | 亿道信息 | 55,800.00 | 2,893,230.00 | 0.77 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 89,000.00 | 2,315,780.00 | 0.62 |
| 688608 | 恒玄科技 | 6,551.00 | 2,131,498.87 | 0.57 |
| 300418 | 昆仑万维 | 48,600.00 | 1,870,128.00 | 0.50 |
| 603939 | 益丰药房 | 75,100.00 | 1,812,163.00 | 0.48 |
| 601500 | 通用股份 | 317,300.00 | 1,691,209.00 | 0.45 |
| 002727 | 一心堂 | 127,700.00 | 1,662,654.00 | 0.44 |
| 000887 | 中鼎股份 | 121,500.00 | 1,594,080.00 | 0.42 |
| 603611 | 诺力股份 | 88,700.00 | 1,592,165.00 | 0.42 |
| 002722 | 物产金轮 | 111,200.00 | 1,576,816.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,098,091.69 | 10.69 | 71.73 |
| 批发和零售业 | 6,822,667.00 | 1.82 | 12.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,410,784.48 | 1.18 | 7.89 |
| 金融业 | 1,711,989.00 | 0.46 | 3.06 |
| 房地产业 | 1,422,482.00 | 0.38 | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 802,053.00 | 0.21 | 1.43 |
| 采矿业 | 326,592.00 | 0.09 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 192,290.00 | 0.05 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,424.00 | 0.03 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.90 | 101.70 | 1.19 | 375,259,327.90 |
| 2024-09-30 | 21.01 | 103.50 | 1.92 | 438,444,905.11 |
| 2024-06-30 | 17.46 | 98.04 | 1.27 | 545,151,771.75 |
| 2024-03-31 | 17.29 | 92.41 | 1.97 | 995,039,409.44 |
| 2023-12-31 | 13.55 | 94.47 | 2.64 | 1,600,382,601.23 |
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