基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值创造三年持有期混合C(013625) |
净值：
1.0468
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.0468 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 2,129,073.00 | 36,428,439.03 | 9.15 |
| 000528 | 柳工 | 2,929,500.00 | 35,329,770.00 | 8.88 |
| 600309 | 万华化学 | 398,115.00 | 28,405,505.25 | 7.14 |
| 00753 | 中国国航 | 5,246,000.00 | 25,018,730.08 | 6.29 |
| 01308 | 海丰国际 | 1,283,000.00 | 24,593,862.92 | 6.18 |
| 600060 | 海信视像 | 1,211,700.00 | 24,161,298.00 | 6.07 |
| 601128 | 常熟银行 | 3,154,800.00 | 23,881,836.00 | 6.00 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,041,000.00 | 23,078,970.00 | 5.80 |
| 600282 | 南钢股份 | 4,695,669.00 | 22,022,687.61 | 5.53 |
| 002142 | 宁波银行 | 871,287.00 | 21,180,986.97 | 5.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,078,218.86 | 37.45 | 60.19 |
| 金融业 | 81,491,262.00 | 20.47 | 32.90 |
| 房地产业 | 17,117,628.00 | 4.30 | 6.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.25 | 5.26 | 0.67 | 398,023,406.39 |
| 2024-09-30 | 93.24 | 5.09 | 1.72 | 426,204,237.31 |
| 2024-06-30 | 90.57 | 5.44 | 3.91 | 400,750,357.22 |
| 2024-03-31 | 94.71 | 5.11 | 0.33 | 359,512,341.95 |
| 2023-12-31 | 92.34 | 5.54 | 2.25 | 341,131,847.48 |
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