基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值创造三年持有期混合A(013624) |
净值：
1.0446
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.0446 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 1,588,500.00 | 22,692,371.24 | 9.23 |
| 601838 | 成都银行 | 1,260,373.00 | 21,665,811.87 | 8.81 |
| 00960 | 龙湖集团 | 2,194,500.00 | 19,866,725.77 | 8.08 |
| 00914 | 海螺水泥 | 954,500.00 | 19,378,507.17 | 7.88 |
| 01308 | 海丰国际 | 937,000.00 | 18,288,229.67 | 7.44 |
| 600060 | 海信视像 | 670,000.00 | 16,629,400.00 | 6.76 |
| 603699 | 纽威股份 | 521,300.00 | 14,507,779.00 | 5.90 |
| 300628 | 亿联网络 | 331,880.00 | 13,550,660.40 | 5.51 |
| 000528 | 柳工 | 1,147,300.00 | 12,826,814.00 | 5.22 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 549,200.00 | 12,576,680.00 | 5.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,514,653.40 | 23.39 | 46.91 |
| 金融业 | 42,642,145.76 | 17.34 | 34.78 |
| 采矿业 | 12,576,680.00 | 5.12 | 10.26 |
| 房地产业 | 9,881,985.00 | 4.02 | 8.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.85 | 4.75 | 3.28 | 245,852,227.21 |
| 2024-12-31 | 94.25 | 5.26 | 0.67 | 398,023,406.39 |
| 2024-09-30 | 93.24 | 5.09 | 1.72 | 426,204,237.31 |
| 2024-06-30 | 90.57 | 5.44 | 3.91 | 400,750,357.22 |
| 2024-03-31 | 94.71 | 5.11 | 0.33 | 359,512,341.95 |
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