基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值创造三年持有期混合A(013624) |
净值：
1.2323
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.2323 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 900,873.00 | 18,107,547.30 | 9.52 |
| 01818 | 招金矿业 | 856,500.00 | 15,934,137.57 | 8.38 |
| 00914 | 海螺水泥 | 865,000.00 | 15,745,181.53 | 8.28 |
| 601128 | 常熟银行 | 1,899,387.00 | 13,998,482.19 | 7.36 |
| 603699 | 纽威股份 | 419,700.00 | 13,082,049.00 | 6.88 |
| 01308 | 海丰国际 | 533,000.00 | 12,224,644.15 | 6.43 |
| 600060 | 海信视像 | 522,900.00 | 12,037,158.00 | 6.33 |
| 300628 | 亿联网络 | 338,380.00 | 11,762,088.80 | 6.18 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 417,500.00 | 10,387,400.00 | 5.46 |
| 000528 | 柳工 | 1,043,400.00 | 10,027,074.00 | 5.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,926,528.45 | 24.67 | 44.00 |
| 金融业 | 38,343,753.81 | 20.16 | 35.95 |
| 房地产业 | 11,005,251.00 | 5.79 | 10.32 |
| 采矿业 | 10,387,400.00 | 5.46 | 9.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.21 | 5.63 | 2.36 | 190,229,749.60 |
| 2025-03-31 | 91.85 | 4.75 | 3.28 | 245,852,227.21 |
| 2024-12-31 | 94.25 | 5.26 | 0.67 | 398,023,406.39 |
| 2024-09-30 | 93.24 | 5.09 | 1.72 | 426,204,237.31 |
| 2024-06-30 | 90.57 | 5.44 | 3.91 | 400,750,357.22 |
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