基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安智能生活混合C(013621) |
净值：
2.4546
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日增长率：
0.27%
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累计净值：2.4546 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,345,500.00 | 95,612,349.01 | 4.94 |
| 01801 | 信达生物 | 1,250,000.00 | 89,371,100.00 | 4.62 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 344,600.00 | 83,781,174.80 | 4.33 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,475,000.00 | 78,320,545.88 | 4.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 122,901.00 | 73,924,951.50 | 3.82 |
| 09926 | 康方生物 | 870,000.00 | 72,952,808.18 | 3.77 |
| 300476 | 胜宏科技 | 494,880.00 | 66,501,974.40 | 3.44 |
| 01530 | 三生制药 | 2,774,500.00 | 59,839,354.75 | 3.09 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,466,115.00 | 53,879,726.25 | 2.78 |
| 09880 | 优必选 | 644,900.00 | 48,754,862.41 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 828,047,157.08 | 42.78 | 79.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199,406,551.51 | 10.30 | 19.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,458,600.00 | 0.59 | 1.10 |
| 卫生和社会工作 | 7,191,408.00 | 0.37 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,398.29 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.32 | - | 13.62 | 1,935,720,785.97 |
| 2025-03-31 | 88.76 | - | 12.79 | 1,846,512,551.65 |
| 2024-12-31 | 86.71 | - | 16.46 | 1,953,856,394.78 |
| 2024-09-30 | 90.68 | - | 9.36 | 2,659,596,963.30 |
| 2024-06-30 | 90.93 | - | 9.62 | 2,221,885,677.11 |
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