基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安媒体互联网混合C(013620) |
净值：
3.8200
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日增长率：
1.87%
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累计净值：3.8200 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 508,593.00 | 305,918,689.50 | 4.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,724,637.00 | 240,231,244.29 | 3.72 |
| 601900 | 南方传媒 | 15,119,454.00 | 236,468,260.56 | 3.66 |
| 601318 | 中国平安 | 4,155,000.00 | 230,519,400.00 | 3.57 |
| 300494 | 盛天网络 | 16,411,460.00 | 223,852,314.40 | 3.47 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,592,500.00 | 214,000,150.00 | 3.31 |
| 688385 | 复旦微电 | 4,163,309.00 | 205,126,234.43 | 3.18 |
| 002027 | 分众传媒 | 27,666,796.00 | 201,967,610.80 | 3.13 |
| 002916 | 深南电路 | 1,835,418.00 | 197,876,414.58 | 3.07 |
| 002558 | 巨人网络 | 8,361,375.00 | 196,910,381.25 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,030,198,642.41 | 46.94 | 54.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,516,903,710.92 | 23.50 | 27.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 472,576,642.04 | 7.32 | 8.57 |
| 金融业 | 230,519,400.00 | 3.57 | 4.18 |
| 租赁和商务服务业 | 201,967,610.80 | 3.13 | 3.66 |
| 卫生和社会工作 | 60,394,205.76 | 0.94 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,573,040.00 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,398.29 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.43 | - | 13.60 | 6,455,620,681.96 |
| 2025-03-31 | 91.17 | - | 10.73 | 6,435,109,068.26 |
| 2024-12-31 | 78.96 | - | 18.22 | 7,678,078,684.46 |
| 2024-09-30 | 90.40 | - | 9.72 | 7,542,987,409.66 |
| 2024-06-30 | 91.11 | - | 9.20 | 6,231,285,491.00 |
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