基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安媒体互联网混合C(013620) |
净值：
2.8640
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：2.8640 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 794,244.00 | 522,612,552.00 | 6.81 |
| 002027 | 分众传媒 | 57,324,078.00 | 402,988,268.34 | 5.25 |
| 688036 | 传音控股 | 4,228,116.00 | 401,671,020.00 | 5.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,073,646.00 | 385,448,384.52 | 5.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,945,273.00 | 314,555,156.40 | 4.10 |
| 300144 | 宋城演艺 | 33,448,588.00 | 310,737,382.52 | 4.05 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,737,212.00 | 306,780,455.80 | 4.00 |
| 300502 | 新易盛 | 2,611,434.00 | 301,829,541.72 | 3.93 |
| 601900 | 南方传媒 | 18,621,720.00 | 281,374,189.20 | 3.66 |
| 601900 | 南方传媒 | 18,621,720.00 | 281,374,189.20 | 3.66 |
| 300002 | 神州泰岳 | 19,469,463.00 | 225,651,076.17 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,020,576,347.71 | 39.34 | 49.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,100,049,709.95 | 14.33 | 18.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 976,054,569.88 | 12.71 | 16.10 |
| 租赁和商务服务业 | 402,988,268.34 | 5.25 | 6.65 |
| 住宿和餐饮业 | 365,801,372.34 | 4.76 | 6.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 196,541,021.92 | 2.56 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119,830.58 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.96 | - | 18.22 | 7,678,078,684.46 |
| 2024-09-30 | 90.40 | - | 9.72 | 7,542,987,409.66 |
| 2024-06-30 | 91.11 | - | 9.20 | 6,231,285,491.00 |
| 2024-03-31 | 92.45 | - | 8.57 | 6,785,186,248.95 |
| 2023-12-31 | 89.64 | - | 10.08 | 6,842,766,440.02 |
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