基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安大安全主题混合C(013618) |
净值：
2.0290
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：2.0290 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 239,080.00 | 9,395,844.00 | 6.30 |
| 302132 | 中航电测 | 127,300.00 | 9,137,594.00 | 6.12 |
| 300114 | 中航电测 | 127,300.00 | 9,137,594.00 | 6.12 |
| 688122 | 西部超导 | 193,762.00 | 8,296,888.84 | 5.56 |
| 600435 | 北方导航 | 815,200.00 | 7,956,352.00 | 5.33 |
| 000768 | 中航西飞 | 272,600.00 | 7,698,224.00 | 5.16 |
| 688543 | 国科军工 | 147,594.00 | 7,397,411.28 | 4.96 |
| 300900 | 广联航空 | 325,060.00 | 7,151,320.00 | 4.79 |
| 300777 | 中简科技 | 245,300.00 | 6,939,537.00 | 4.65 |
| 600893 | 航发动力 | 165,400.00 | 6,855,830.00 | 4.59 |
| 002171 | 楚江新材 | 712,300.00 | 5,840,860.00 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,140,039.82 | 85.86 | 95.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,659,881.72 | 3.79 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,480.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,380.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.66 | - | 11.08 | 149,247,297.40 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 7.61 | 149,221,169.17 |
| 2024-06-30 | 91.54 | - | 9.03 | 142,259,344.31 |
| 2024-03-31 | 90.15 | - | 10.28 | 141,794,926.32 |
| 2023-12-31 | 90.78 | - | 9.58 | 220,094,474.87 |
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