基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿智两年持有期混合发起式C(013617) |
净值：
0.9684
|
日增长率：
-2.07%
|
累计净值：0.9684 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,468.00 | 1,132,098.38 | 8.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,300.00 | 1,097,850.00 | 8.62 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,600.00 | 875,253.14 | 6.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,200.00 | 720,951.19 | 5.66 |
| 600595 | 中孚实业 | 150,200.00 | 657,876.00 | 5.17 |
| 01810 | 小米集团-W | 10,800.00 | 590,451.15 | 4.64 |
| 600285 | 羚锐制药 | 25,200.00 | 571,284.00 | 4.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 554,884.00 | 4.36 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 122,900.00 | 540,760.00 | 4.25 |
| 000333 | 美的集团 | 6,500.00 | 469,300.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,441,228.00 | 34.87 | 69.61 |
| 采矿业 | 1,243,516.00 | 9.76 | 19.49 |
| 金融业 | 592,717.00 | 4.65 | 9.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,396.00 | 0.80 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 7.97 | 12,736,017.87 |
| 2025-03-31 | 91.77 | 4.84 | 6.34 | 12,583,409.99 |
| 2024-12-31 | 92.10 | 2.45 | 5.69 | 12,471,752.47 |
| 2024-09-30 | 65.60 | 2.14 | 32.42 | 14,236,088.89 |
| 2024-06-30 | 86.39 | 2.24 | 3.63 | 13,552,795.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 孙迪 | 66 | 11.64 |
| 2025-03-06 | - | 田文舟 | 183 | 10.15 |
| 2022-10-18 | 2025-03-06 | 张东一 | 870 | -10.22 |
微信公众号
证券之星APP
