基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿智两年持有期混合发起式A(013616) |
净值：
0.8510
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.8510 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,158,476.04 | 9.29 |
| 03690 | 美团-W | 7,200.00 | 1,011,457.93 | 8.11 |
| 000921 | 海信家电 | 31,700.00 | 916,130.00 | 7.35 |
| 601318 | 中国平安 | 16,700.00 | 879,255.00 | 7.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,300.00 | 851,256.00 | 6.83 |
| 02601 | 中国太保 | 32,600.00 | 760,760.38 | 6.10 |
| 601985 | 中国核电 | 65,100.00 | 678,993.00 | 5.44 |
| 000425 | 徐工机械 | 74,200.00 | 588,406.00 | 4.72 |
| 000422 | 湖北宜化 | 46,600.00 | 588,092.00 | 4.72 |
| 600522 | 中天科技 | 40,300.00 | 577,096.00 | 4.63 |
| 601601 | 中国太保 | 9,600.00 | 327,168.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,588,589.00 | 28.77 | 56.73 |
| 金融业 | 1,206,423.00 | 9.67 | 19.07 |
| 采矿业 | 851,256.00 | 6.83 | 13.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 678,993.00 | 5.44 | 10.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.10 | 2.45 | 5.69 | 12,471,752.47 |
| 2024-09-30 | 65.60 | 2.14 | 32.42 | 14,236,088.89 |
| 2024-06-30 | 86.39 | 2.24 | 3.63 | 13,552,795.30 |
| 2024-03-31 | 93.84 | - | 6.35 | 11,681,873.56 |
| 2023-12-31 | 91.82 | - | 8.47 | 11,406,194.23 |
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