基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信鑫瑞债券发起式A(013614) |
净值：
0.9323
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9323 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600398 | 海澜之家 | 22,000.00 | 165,000.00 | 0.92 |
| 600642 | 申能股份 | 16,000.00 | 151,840.00 | 0.84 |
| 000157 | 中联重科 | 20,000.00 | 144,600.00 | 0.80 |
| 601717 | 郑煤机 | 10,000.00 | 129,800.00 | 0.72 |
| 600578 | 京能电力 | 32,000.00 | 112,640.00 | 0.63 |
| 601939 | 建设银行 | 12,000.00 | 105,480.00 | 0.59 |
| 601398 | 工商银行 | 15,000.00 | 103,800.00 | 0.58 |
| 600750 | 江中药业 | 4,400.00 | 99,880.00 | 0.56 |
| 603279 | 景津装备 | 5,000.00 | 89,400.00 | 0.50 |
| 603565 | 中谷物流 | 9,000.00 | 88,200.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 948,691.00 | 5.27 | 52.07 |
| 金融业 | 401,060.00 | 2.23 | 22.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351,080.00 | 1.95 | 19.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,200.00 | 0.49 | 4.84 |
| 租赁和商务服务业 | 32,868.00 | 0.18 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.13 | 80.86 | 9.15 | 17,994,040.58 |
| 2024-09-30 | 13.82 | 82.80 | 6.51 | 9,721,998.17 |
| 2024-06-30 | 15.82 | 82.11 | 1.64 | 9,835,747.20 |
| 2024-03-31 | 12.27 | 82.84 | 6.42 | 9,158,997.59 |
| 2023-12-31 | 17.30 | 80.80 | 2.78 | 8,958,494.36 |
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