基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信鑫瑞债券发起式A(013614) |
净值：
0.9358
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9358 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 1,700.00 | 65,195.00 | 0.63 |
| 603565 | 中谷物流 | 6,800.00 | 64,940.00 | 0.63 |
| 601398 | 工商银行 | 9,300.00 | 64,077.00 | 0.62 |
| 601077 | 渝农商行 | 10,400.00 | 63,232.00 | 0.62 |
| 601666 | 平煤股份 | 7,100.00 | 61,060.00 | 0.59 |
| 601009 | 南京银行 | 5,900.00 | 60,947.00 | 0.59 |
| 002327 | 富安娜 | 6,700.00 | 55,275.00 | 0.54 |
| 600256 | 广汇能源 | 8,400.00 | 51,072.00 | 0.50 |
| 000429 | 粤高速A | 2,900.00 | 41,122.00 | 0.40 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,700.00 | 33,677.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,879.00 | 2.96 | 29.81 |
| 金融业 | 233,620.00 | 2.27 | 22.92 |
| 采矿业 | 211,004.00 | 2.05 | 20.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,095.00 | 1.36 | 13.74 |
| 租赁和商务服务业 | 41,478.00 | 0.40 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,842.00 | 0.40 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,662.00 | 0.34 | 3.40 |
| 房地产业 | 13,800.00 | 0.13 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.92 | 88.47 | 2.29 | 10,277,769.99 |
| 2024-12-31 | 10.13 | 80.86 | 9.15 | 17,994,040.58 |
| 2024-09-30 | 13.82 | 82.80 | 6.51 | 9,721,998.17 |
| 2024-06-30 | 15.82 | 82.11 | 1.64 | 9,835,747.20 |
| 2024-03-31 | 12.27 | 82.84 | 6.42 | 9,158,997.59 |
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