基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈国家安全沪港深股票C(013613) |
净值：
1.7024
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日增长率：
-6.15%
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累计净值：1.7024 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688270 | 臻镭科技 | 548,825.00 | 25,553,292.00 | 7.66 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1,055,400.00 | 23,883,702.00 | 7.16 |
| 300502 | 新易盛 | 152,660.00 | 19,390,873.20 | 5.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 434,690.00 | 17,719,774.88 | 5.32 |
| 600118 | 中国卫星 | 581,100.00 | 16,602,027.00 | 4.98 |
| 301018 | 申菱环境 | 436,400.00 | 16,557,016.00 | 4.97 |
| 01347 | 华虹半导体 | 498,050.00 | 15,760,625.40 | 4.73 |
| 688627 | 精智达 | 178,192.00 | 15,682,677.92 | 4.70 |
| 600353 | 旭光电子 | 1,116,900.00 | 14,899,446.00 | 4.47 |
| 600418 | 江淮汽车 | 359,600.00 | 14,416,364.00 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,458,539.55 | 80.82 | 99.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,013.37 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,063.30 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.12 | - | 6.02 | 333,390,091.67 |
| 2025-03-31 | 88.96 | - | 11.58 | 348,011,205.40 |
| 2024-12-31 | 87.33 | - | 12.64 | 317,772,814.01 |
| 2024-09-30 | 87.31 | - | 9.49 | 329,426,387.47 |
| 2024-06-30 | 91.52 | 1.66 | 7.10 | 331,163,729.57 |
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