基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银民瑞一年持有混合C(013612) |
净值：
1.0768
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0768 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 39,000.00 | 1,066,260.00 | 2.19 |
| 601668 | 中国建筑 | 200,000.00 | 1,052,000.00 | 2.16 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 865,800.00 | 1.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 817,800.00 | 1.68 |
| 600066 | 宇通客车 | 30,000.00 | 795,300.00 | 1.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,000.00 | 708,720.00 | 1.46 |
| 600489 | 中金黄金 | 50,000.00 | 703,500.00 | 1.44 |
| 601900 | 南方传媒 | 39,000.00 | 617,370.00 | 1.27 |
| 002415 | 海康威视 | 20,000.00 | 614,000.00 | 1.26 |
| 02338 | 潍柴动力 | 39,000.00 | 589,680.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,246,560.00 | 8.72 | 52.36 |
| 建筑业 | 1,052,000.00 | 2.16 | 12.97 |
| 金融业 | 865,800.00 | 1.78 | 10.68 |
| 采矿业 | 703,500.00 | 1.44 | 8.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 617,370.00 | 1.27 | 7.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 376,600.00 | 0.77 | 4.64 |
| 房地产业 | 247,800.00 | 0.51 | 3.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.33 | 27.83 | 13.04 | 48,696,144.27 |
| 2024-12-31 | 20.60 | 27.45 | 17.18 | 49,860,150.98 |
| 2024-09-30 | 28.12 | 30.53 | 9.31 | 53,288,726.63 |
| 2024-06-30 | 28.16 | 37.40 | 11.45 | 45,975,189.24 |
| 2024-03-31 | 24.58 | 36.26 | 5.86 | 58,170,541.94 |
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