基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银民瑞一年持有混合A(013611) |
净值：
1.0899
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0899 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 200,000.00 | 1,200,000.00 | 2.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,000.00 | 1,144,650.00 | 2.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 39,000.00 | 1,110,330.00 | 2.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 815,200.00 | 1.63 |
| 600066 | 宇通客车 | 30,000.00 | 791,400.00 | 1.59 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 786,000.00 | 1.58 |
| 601900 | 南方传媒 | 50,000.00 | 755,500.00 | 1.52 |
| 00371 | 北控水务集团 | 300,000.00 | 696,000.00 | 1.40 |
| 00763 | 中兴通讯 | 30,000.00 | 676,500.00 | 1.36 |
| 02338 | 潍柴动力 | 60,000.00 | 660,000.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,330,930.00 | 6.68 | 50.23 |
| 金融业 | 1,345,500.00 | 2.70 | 20.29 |
| 建筑业 | 1,200,000.00 | 2.41 | 18.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 755,500.00 | 1.52 | 11.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.60 | 27.45 | 17.18 | 49,860,150.98 |
| 2024-09-30 | 28.12 | 30.53 | 9.31 | 53,288,726.63 |
| 2024-06-30 | 28.16 | 37.40 | 11.45 | 45,975,189.24 |
| 2024-03-31 | 24.58 | 36.26 | 5.86 | 58,170,541.94 |
| 2023-12-31 | 26.00 | 32.12 | 4.70 | 74,354,198.38 |
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