基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚前瞻优势混合(013610) |
净值：
0.9057
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：0.9057 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 37,833,000.00 | 4.45 |
| 600522 | 中天科技 | 2,599,942.00 | 37,595,161.32 | 4.42 |
| 603596 | 伯特利 | 700,000.00 | 36,883,000.00 | 4.34 |
| 605117 | 德业股份 | 680,000.00 | 35,808,800.00 | 4.21 |
| 689009 | 九号公司 | 550,000.00 | 32,543,500.00 | 3.83 |
| 603606 | 东方电缆 | 600,000.00 | 31,026,000.00 | 3.65 |
| 601881 | 中国银河 | 1,750,400.00 | 30,019,360.00 | 3.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,000.00 | 27,522,651.00 | 3.24 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,500,000.00 | 27,195,000.00 | 3.20 |
| 600079 | 人福医药 | 1,099,970.00 | 23,077,370.60 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 576,340,824.20 | 67.83 | 79.02 |
| 金融业 | 82,309,419.68 | 9.69 | 11.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,769,000.00 | 4.80 | 5.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,926,403.20 | 3.52 | 4.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,060.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 10.42 | 849,733,932.82 |
| 2025-03-31 | 88.03 | 0.23 | 11.28 | 921,468,398.77 |
| 2024-12-31 | 87.59 | - | 10.47 | 907,977,270.00 |
| 2024-09-30 | 86.45 | - | 14.10 | 942,533,457.30 |
| 2024-06-30 | 86.59 | - | 13.46 | 884,703,069.84 |
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