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首页 > 基金> 光大中债1-5年政金债D(013609)
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光大中债1-5年政金债D

(013609)
净值：
1.0059
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1184 2025-09-03
  • 净值走势
光大中债1-5年政金债D(013609)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.00590.11%
2025-09-021.00480.03%
2025-09-011.00450.05%
2025-08-291.00400.04%
2025-08-281.0036-0.12%
2025-08-271.0048-0.02%
2025-08-261.00500.06%
2025-08-251.00440.13%
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基金情况

基金全称 光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 邹强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.18亿元 份额规模 10.0896亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.19%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 6.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-94.918.902,115,928,141.79
2025-03-31-109.442.082,611,178,998.75
2024-12-31-104.816.303,109,083,037.83
2024-09-30-132.974.362,190,901,261.15
2024-06-30-98.092.022,332,365,758.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-16-邹强145011.83
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