基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿恒进取一年持有期混合A(013607) |
净值：
0.8745
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.8745 | 2025-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 5,102,000.00 | 14,702,749.73 | 9.68 |
| 00753 | 中国国航 | 2,688,000.00 | 14,609,876.74 | 9.62 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 3,972,452.00 | 14,563,163.96 | 9.59 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,748,500.00 | 14,530,035.00 | 9.57 |
| 601021 | 春秋航空 | 256,904.00 | 14,296,707.60 | 9.41 |
| 00780 | 同程旅行 | 722,800.00 | 12,906,303.07 | 8.50 |
| 600060 | 海信视像 | 314,500.00 | 7,239,790.00 | 4.77 |
| 603529 | 爱玛科技 | 209,700.00 | 7,213,680.00 | 4.75 |
| 601595 | 上海电影 | 203,000.00 | 6,016,920.00 | 3.96 |
| 01585 | 雅迪控股 | 506,000.00 | 5,795,770.56 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,034,793.82 | 21.75 | 44.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,964,431.60 | 20.39 | 41.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,460,415.00 | 4.25 | 8.73 |
| 金融业 | 1,174,177.90 | 0.77 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 950,145.19 | 0.63 | 1.28 |
| 采矿业 | 409,393.00 | 0.27 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 258,919.00 | 0.17 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 208,341.00 | 0.14 | 0.28 |
| 房地产业 | 142,883.00 | 0.09 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 89,554.00 | 0.06 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,443.00 | 0.05 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,126.00 | 0.04 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 52,560.00 | 0.03 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 46,618.00 | 0.03 | 0.06 |
| 建筑业 | 40,460.00 | 0.03 | 0.05 |
| 教育 | 11,016.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.91 | 1.07 | 8.50 | 151,883,307.41 |
| 2025-03-31 | 84.96 | 0.92 | 13.11 | 154,340,029.99 |
| 2024-12-31 | 89.34 | 0.85 | 9.90 | 167,371,344.32 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 1.21 | 4.30 | 168,011,247.99 |
| 2024-06-30 | 94.16 | 0.40 | 5.54 | 154,349,580.75 |
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