基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿恒进取一年持有期混合A(013607) |
净值：
0.8372
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日增长率：
0.61%
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累计净值：0.8372 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 6,386,000.00 | 14,850,844.80 | 9.62 |
| 00780 | 同程旅行 | 760,000.00 | 14,693,299.26 | 9.52 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 4,426,452.00 | 14,501,262.58 | 9.40 |
| 00753 | 中国国航 | 3,132,000.00 | 14,162,487.44 | 9.18 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,856,900.00 | 13,555,370.00 | 8.78 |
| 601021 | 春秋航空 | 256,904.00 | 13,351,300.88 | 8.65 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 2,014,000.00 | 4,646,449.05 | 3.01 |
| 603529 | 爱玛科技 | 88,800.00 | 3,940,944.00 | 2.55 |
| 01585 | 雅迪控股 | 214,000.00 | 2,982,032.86 | 1.93 |
| 603885 | 吉祥航空 | 158,700.00 | 2,078,970.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,985,640.88 | 18.78 | 44.40 |
| 制造业 | 22,825,934.06 | 14.79 | 34.96 |
| 金融业 | 3,483,102.00 | 2.26 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,156,490.10 | 2.05 | 4.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,882,581.00 | 1.22 | 2.88 |
| 采矿业 | 1,536,150.00 | 1.00 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 829,294.00 | 0.54 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 556,154.00 | 0.36 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 500,463.00 | 0.32 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 498,737.00 | 0.32 | 0.76 |
| 房地产业 | 472,022.00 | 0.31 | 0.72 |
| 建筑业 | 328,796.00 | 0.21 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 131,412.00 | 0.09 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 101,693.00 | 0.07 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.96 | 0.92 | 13.11 | 154,340,029.99 |
| 2024-12-31 | 89.34 | 0.85 | 9.90 | 167,371,344.32 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 1.21 | 4.30 | 168,011,247.99 |
| 2024-06-30 | 94.16 | 0.40 | 5.54 | 154,349,580.75 |
| 2024-03-31 | 86.75 | 0.72 | 12.58 | 170,787,012.14 |
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