基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达均衡优选一年持有混合C(013604) |
净值：
1.0304
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0304 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301068 | 大地海洋 | 361,660.00 | 11,027,013.40 | 8.90 |
| 002831 | 裕同科技 | 255,500.00 | 6,924,050.00 | 5.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,900.00 | 4,595,288.29 | 3.71 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 256,000.00 | 4,162,883.17 | 3.36 |
| 002906 | 华阳集团 | 108,200.00 | 3,327,150.00 | 2.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,895,600.00 | 2.34 |
| 00189 | 东岳集团 | 351,000.00 | 2,639,325.12 | 2.13 |
| 00819 | 天能动力 | 330,000.00 | 2,518,087.97 | 2.03 |
| 000928 | 中钢国际 | 373,500.00 | 2,379,195.00 | 1.92 |
| 01798 | 大唐新能源 | 1,191,000.00 | 2,294,060.37 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,783,350.79 | 48.24 | 90.30 |
| 金融业 | 3,040,485.00 | 2.45 | 4.59 |
| 建筑业 | 2,379,195.00 | 1.92 | 3.59 |
| 批发和零售业 | 886,174.00 | 0.72 | 1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,457.00 | 0.10 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.08 | - | 18.21 | 123,932,329.55 |
| 2024-09-30 | 86.04 | 5.27 | 13.65 | 142,968,141.45 |
| 2024-06-30 | 83.01 | - | 16.30 | 138,108,459.16 |
| 2024-03-31 | 83.98 | 0.67 | 15.86 | 148,934,919.23 |
| 2023-12-31 | 92.07 | 0.41 | 7.95 | 156,937,133.77 |
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