基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达均衡优选一年持有混合C(013604) |
净值：
1.3110
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日增长率：
-2.03%
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累计净值：1.3110 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301068 | 大地海洋 | 249,488.00 | 8,557,438.40 | 9.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,300.00 | 6,559,565.16 | 7.60 |
| 002602 | ST华通 | 398,400.00 | 4,414,272.00 | 5.12 |
| 02096 | 先声药业 | 290,000.00 | 2,940,856.36 | 3.41 |
| 601138 | 工业富联 | 135,200.00 | 2,890,576.00 | 3.35 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 596,000.00 | 2,174,088.80 | 2.52 |
| 01117 | 现代牧业 | 2,003,000.00 | 1,881,434.93 | 2.18 |
| 603606 | 东方电缆 | 36,100.00 | 1,866,731.00 | 2.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,832,376.00 | 2.12 |
| 00966 | 中国太平 | 123,800.00 | 1,727,360.97 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,181,580.45 | 40.78 | 76.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,493,441.00 | 6.37 | 12.00 |
| 金融业 | 1,670,184.00 | 1.94 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,267,015.10 | 1.47 | 2.77 |
| 采矿业 | 778,830.00 | 0.90 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 722,517.00 | 0.84 | 1.58 |
| 建筑业 | 649,352.00 | 0.75 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.52 | - | 23.24 | 86,280,155.59 |
| 2025-03-31 | 84.92 | 0.11 | 13.85 | 102,943,189.94 |
| 2024-12-31 | 82.08 | - | 18.21 | 123,932,329.55 |
| 2024-09-30 | 86.04 | 5.27 | 13.65 | 142,968,141.45 |
| 2024-06-30 | 83.01 | - | 16.30 | 138,108,459.16 |
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