基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597) |
净值：
1.1399
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.1399 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 10,722,399.00 | 284,358,021.48 | 13.48 |
| 300059 | 东方财富 | 12,239,965.00 | 276,378,409.70 | 13.10 |
| 601211 | 国泰君安 | 11,752,545.00 | 202,143,774.00 | 9.58 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,730,028.00 | 94,774,663.12 | 4.49 |
| 600999 | 招商证券 | 4,081,578.00 | 72,529,641.06 | 3.44 |
| 600958 | 东方证券 | 5,768,650.00 | 54,456,056.00 | 2.58 |
| 000776 | 广发证券 | 3,252,104.00 | 52,423,916.48 | 2.49 |
| 000166 | 申万宏源 | 9,919,032.00 | 48,900,827.76 | 2.32 |
| 601377 | 兴业证券 | 7,586,832.00 | 44,610,572.16 | 2.11 |
| 601901 | 方正证券 | 5,442,281.00 | 42,395,368.99 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,993,096,410.19 | 94.48 | 99.98 |
| 制造业 | 403,232.85 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 6.09 | 2,109,436,941.16 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 0.17 | 6.36 | 2,357,615,070.88 |
| 2024-09-30 | 94.29 | 0.12 | 5.64 | 2,517,083,670.78 |
| 2024-06-30 | 94.05 | - | 6.06 | 1,798,465,405.01 |
| 2024-03-31 | 94.47 | - | 5.80 | 1,899,220,060.77 |
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