基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597) |
净值：
1.3110
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.3110 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 12,719,665.00 | 294,205,851.45 | 14.30 |
| 600030 | 中信证券 | 9,819,599.00 | 271,217,324.38 | 13.18 |
| 601211 | 国泰海通 | 11,367,745.00 | 217,805,994.20 | 10.58 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,146,828.00 | 91,665,006.68 | 4.45 |
| 600999 | 招商证券 | 3,733,278.00 | 65,668,360.02 | 3.19 |
| 600958 | 东方证券 | 5,260,150.00 | 50,918,252.00 | 2.47 |
| 000776 | 广发证券 | 2,970,304.00 | 49,930,810.24 | 2.43 |
| 000166 | 申万宏源 | 9,067,832.00 | 45,520,516.64 | 2.21 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,950,232.00 | 43,021,936.08 | 2.09 |
| 601995 | 中金公司 | 1,176,700.00 | 41,608,112.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,943,999,076.75 | 94.46 | 99.98 |
| 制造业 | 317,502.48 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 6.73 | 2,058,035,626.83 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 6.09 | 2,109,436,941.16 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 0.17 | 6.36 | 2,357,615,070.88 |
| 2024-09-30 | 94.29 | 0.12 | 5.64 | 2,517,083,670.78 |
| 2024-06-30 | 94.05 | - | 6.06 | 1,798,465,405.01 |
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